国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)(1年決算型)の損益計算書

【提出】

2022年12月28日 9:18

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年10月15日-令和4年10月14日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年10月15日至 2021年10月14日	自 2021年10月15日至 2022年10月14日
損益及び剰余金計算書
営業収益
配当株式	4,275,358	4,944,795
受取利息	14	8
有価証券売買等損益	52,409,210	-27,344,827
営業収益合計	56,684,582	-22,400,024
営業費用
支払利息	967	1,197
受託者報酬	98,095	89,335
委託者報酬	3,433,235	3,126,579
その他費用	12,957	11,798
営業費用合計	3,545,254	3,228,909
営業利益又は営業損失（△）	53,139,328	-25,628,933
経常利益又は経常損失（△）	53,139,328	-25,628,933
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	53,139,328	-25,628,933
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	9,913,980	-656,773
中間剰余金又は中間欠損金（△）	116,510,237	102,005,406
剰余金増加額又は欠損金減少額	112,614	13,140,826
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	112,614	13,140,826
剰余金減少額又は欠損金増加額	38,163,116	2,496,403
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	38,163,116	2,496,403
分配金	159,183	177,094