国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)(1年…

第8期
資料
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流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年10月15日-令和3年10月14日)
【閲覧】

個別

2020年10月14日
3億5559万
2021年10月14日 -21.95%
2億7753万

個別

2020年10月14日
13億5203万
2021年10月14日 -3.45%
13億532万

個別

2020年10月14日
1993万
2021年10月14日 -28.24%
1430万

個別

2020年10月14日
3294万
2021年10月14日 -24.52%
2486万

個別

2020年10月14日
4523万
2021年10月14日 -25.24%
3382万

個別

2020年10月14日
4800万
2021年10月14日 -12.5%
4200万

個別

2020年10月14日
1億3372万
2021年10月14日 -16.96%
1億1105万

個別

2020年10月14日
1億6318万
2021年10月14日 -51.09%
7981万

個別

2020年10月14日
2702万
2021年10月14日 +32.92%
3592万

個別

2020年10月14日
1828万
2021年10月14日 +70.67%
3121万

個別

2020年10月14日
2102万
2021年10月14日 +18.04%
2482万

個別

2020年10月14日
184万
2021年10月14日 -27.93%
132万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金48,742,270
2022/01/13 9:28
#2 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
[令和 3年10月14日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン81,377,954
注記表
2022/01/13 9:28

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