純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	第8期[令和 3年10月14日現在]	第9期中間計算期間末[令和 4年 4月14日現在]
1口当たり純資産額	1.7319円	1.5643円
(1万口当たり純資産額)	(17,319円)	(15,643円)

e>

2022/07/13 9:14

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年 4月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	899	19,337,203
追加型公社債投資信託	16	1,364,166
単位型株式投資信託	94	431,590
単位型公社債投資信託	52	175,261
合 計	1,061	21,308,221

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2022/07/13 9:14

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】
e border="0">令和 4年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	5,126,770	1.97
純資産総額		259,672,583	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島254,445,83397.99親投資信託受益証券日本99,9800.04コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―5,126,7701.97純資産総額259,672,583100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/07/13 9:14

#4 投資状況-002

(1)【投資状況】
e border="0">令和 4年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	15,060,438	1.21
純資産総額		1,239,520,376	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1,224,359,95898.78親投資信託受益証券日本99,9800.01コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―15,060,4381.21純資産総額1,239,520,376100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/07/13 9:14

#5 投資状況-003

(1)【投資状況】
e border="0">令和 4年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	249,484	1.98
純資産総額		12,617,885	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島12,358,40497.94親投資信託受益証券日本9,9970.08コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―249,4841.98純資産総額12,617,885100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/07/13 9:14

#6 投資状況-004

(1)【投資状況】
e border="0">令和 4年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	315,249	1.34
純資産総額		23,430,458	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島23,015,22998.23親投資信託受益証券日本99,9800.43コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―315,2491.34純資産総額23,430,458100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/07/13 9:14

#7 投資状況-005

(1)【投資状況】
e border="0">令和 4年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	576,332	1.88
純資産総額		30,622,502	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島29,946,19097.79親投資信託受益証券日本99,9800.33コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―576,3321.88純資産総額30,622,502100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/07/13 9:14

#8 投資状況-006

(1)【投資状況】
e border="0">令和 4年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	555,103	1.31
純資産総額		42,144,320	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島41,489,23798.45親投資信託受益証券日本99,9800.24コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―555,1031.31純資産総額42,144,320100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/07/13 9:14

#9 投資状況-007

(1)【投資状況】
e border="0">令和 4年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,578,775	1.91
純資産総額		82,684,970	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島81,096,19798.08親投資信託受益証券日本9,9980.01コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,578,7751.91純資産総額82,684,970100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/07/13 9:14

#10 投資状況-008

(1)【投資状況】
e border="0">令和 4年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	997,588	1.74
純資産総額		57,322,416	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島56,314,80498.24親投資信託受益証券日本10,0240.02コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―997,5881.74純資産総額57,322,416100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/07/13 9:14

#11 投資状況-009

(1)【投資状況】
e border="0">令和 4年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	652,774	1.84
純資産総額		35,394,341	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島34,731,56998.13親投資信託受益証券日本9,9980.03コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―652,7741.84純資産総額35,394,341100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/07/13 9:14

#12 投資状況-010

(1)【投資状況】
e border="0">令和 4年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	597,899	2.05
純資産総額		29,262,797	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島28,654,90097.92親投資信託受益証券日本9,9980.03コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―597,8992.05純資産総額29,262,797100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/07/13 9:14

#13 投資状況-011

(1)【投資状況】
e border="0">令和 4年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	516,278	2.07
純資産総額		24,914,480	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島24,388,17897.89親投資信託受益証券日本10,0240.04コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―516,2782.07純資産総額24,914,480100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/07/13 9:14

#14 投資状況-012

(1)【投資状況】
e border="0">令和 4年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	26,615	2.00
純資産総額		1,329,484	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,302,86998.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―26,6152.00純資産総額1,329,484100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/07/13 9:14

#15 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,815	1,815	79,922,854
当期変動額
剰余金の配当			△9,457,670
当期純利益			10,561,354
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	2,299,791	2,299,791	2,299,791
当期変動額合計	2,299,791	2,299,791	3,403,475
当期末残高	2,301,606	2,301,606	83,326,329

第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

2022/07/13 9:14

#16 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ200,739千円減少しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。

2022/07/13 9:14

#17 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2022/07/13 9:14

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">令和 4年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	54,179,131	100.00
純資産総額		54,179,131	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―54,179,131100.00純資産総額54,179,131100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/07/13 9:14

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 4年 4月14日現在]
負債合計	36
純資産の部
元本等

注記表

2022/07/13 9:14