国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月14日 | 2022年4月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,690,298 | 6,853,529 |
| 投資信託受益証券 | 272,743,063 | 258,122,083 |
| 親投資信託受益証券 | 99,990 | 99,980 |
| 流動資産計 | 277,533,351 | 265,075,592 |
| 資産の部合計 | 277,533,351 | 265,075,592 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 159,183 | － |
| 未払解約金 | 10,010 | 190 |
| 未払受託者報酬 | 46,227 | 44,465 |
| 未払委託者報酬 | 1,617,733 | 1,556,015 |
| 未払利息 | 6 | 2 |
| その他未払費用 | 6,099 | 5,867 |
| 流動負債計 | 1,839,258 | 1,606,539 |
| 負債の部合計 | 1,839,258 | 1,606,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 159,183,856 | 168,429,825 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 116,510,237 | 95,039,228 |
| （分配準備積立金） | 75,602,348 | 75,581,638 |
| 元本等合計 | 275,694,093 | 263,469,053 |
| 純資産の部合計 | 275,694,093 | 263,469,053 |
| 負債・純資産合計 | 277,533,351 | 265,075,592 |
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