国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月14日 | 2023年4月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,298,449 | 7,593,886 |
| 投資信託受益証券 | 274,500,557 | 304,432,468 |
| 親投資信託受益証券 | 99,970 | 99,950 |
| 流動資産計 | 280,898,976 | 312,126,304 |
| 資産の部合計 | 280,898,976 | 312,126,304 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 177,094 | － |
| 未払解約金 | 113 | 67 |
| 未払受託者報酬 | 44,870 | 49,268 |
| 未払委託者報酬 | 1,570,564 | 1,724,418 |
| 未払利息 | 9 | 1 |
| その他未払費用 | 5,931 | 6,510 |
| 流動負債計 | 1,798,581 | 1,780,264 |
| 負債の部合計 | 1,798,581 | 1,780,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 177,094,989 | 182,297,811 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 102,005,406 | 128,048,229 |
| （分配準備積立金） | 75,583,450 | 75,008,397 |
| 元本等合計 | 279,100,395 | 310,346,040 |
| 純資産の部合計 | 279,100,395 | 310,346,040 |
| 負債・純資産合計 | 280,898,976 | 312,126,304 |
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