国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月14日 | 2021年4月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,390,345 | 7,206,045 |
| 投資信託受益証券 | 347,104,932 | 294,899,057 |
| 親投資信託受益証券 | 100,000 | 100,000 |
| 流動資産計 | 355,595,277 | 302,205,102 |
| 資産の部合計 | 355,595,277 | 302,205,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 241,749 | － |
| 未払解約金 | － | 90 |
| 未払受託者報酬 | 58,372 | 51,868 |
| 未払委託者報酬 | 2,043,255 | 1,815,502 |
| 未払利息 | 4 | 1 |
| その他未払費用 | 7,721 | 6,858 |
| 流動負債計 | 2,351,101 | 1,874,319 |
| 負債の部合計 | 2,351,101 | 1,874,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 241,749,602 | 177,945,416 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 111,494,574 | 122,385,367 |
| （分配準備積立金） | 49,457,772 | 36,388,278 |
| 元本等合計 | 353,244,176 | 300,330,783 |
| 純資産の部合計 | 353,244,176 | 300,330,783 |
| 負債・純資産合計 | 355,595,277 | 302,205,102 |
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