半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月15日-平成27年10月14日)

(1)【投資状況】
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(1年決算型)

(平成27年 4月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,205,450,910	98.04
親投資信託受益証券	日本	100,070	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,983,156	1.95
合計(純資産総額)		1,229,534,136	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(1年決算型)

(平成27年 4月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	8,386,633,224	98.01
親投資信託受益証券	日本	100,070	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	169,936,514	1.98
合計(純資産総額)		8,556,669,808	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(1年決算型)

(平成27年 4月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	79,085,822	97.86
親投資信託受益証券	日本	100,070	0.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,624,835	2.01
合計(純資産総額)		80,810,727	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(1年決算型)

(平成27年 4月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	214,476,352	97.99
親投資信託受益証券	日本	100,070	0.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,281,545	1.95
合計(純資産総額)		218,857,967	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(1年決算型)

(平成27年 4月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	224,910,468	97.99
親投資信託受益証券	日本	100,070	0.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,512,004	1.96
合計(純資産総額)		229,522,542	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(1年決算型)

(平成27年 4月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	199,605,282	97.95
親投資信託受益証券	日本	100,070	0.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,063,641	1.99
合計(純資産総額)		203,768,993	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(1年決算型)

(平成27年 4月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	48,169,276	98.08
親投資信託受益証券	日本	10,007	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	932,594	1.89
合計(純資産総額)		49,111,877	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(1年決算型)

(平成27年 4月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	274,398,934	98.01
親投資信託受益証券	日本	10,033	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,552,319	1.98
合計(純資産総額)		279,961,286	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(1年決算型)

(平成27年 4月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	109,019,582	98.01
親投資信託受益証券	日本	10,007	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,200,883	1.97
合計(純資産総額)		111,230,472	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(1年決算型)

(平成27年 4月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	39,008,191	98.02
親投資信託受益証券	日本	10,007	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	775,738	1.94
合計(純資産総額)		39,793,936	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(1年決算型)

(平成27年 4月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	23,716,101	97.89
親投資信託受益証券	日本	10,033	0.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	499,984	2.06
合計(純資産総額)		24,226,118	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅨ(1年決算型)

(平成27年 4月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	99,253,478	97.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,027,587	2.00
合計(純資産総額)		101,281,065	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。