有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月15日-平成27年10月14日)

(1)【投資状況】
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(1年決算型)

(平成27年10月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,003,115,694	98.00
親投資信託受益証券	日本	100,080	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,359,024	1.98
合計(純資産総額)		1,023,574,798	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(1年決算型)

(平成27年10月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	6,940,948,988	98.02
親投資信託受益証券	日本	100,080	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	139,998,958	1.97
合計(純資産総額)		7,081,048,026	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(1年決算型)

(平成27年10月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	95,882,958	97.92
親投資信託受益証券	日本	100,080	0.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,933,696	1.97
合計(純資産総額)		97,916,734	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(1年決算型)

(平成27年10月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	86,162,975	97.86
親投資信託受益証券	日本	100,080	0.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,781,093	2.02
合計(純資産総額)		88,044,148	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(1年決算型)

(平成27年10月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	179,458,445	97.95
親投資信託受益証券	日本	100,080	0.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,645,258	1.98
合計(純資産総額)		183,203,783	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(1年決算型)

(平成27年10月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	106,344,088	97.90
親投資信託受益証券	日本	100,080	0.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,175,400	2.00
合計(純資産総額)		108,619,568	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(1年決算型)

(平成27年10月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	52,804,575	98.03
親投資信託受益証券	日本	10,008	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,047,919	1.94
合計(純資産総額)		53,862,502	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(1年決算型)

(平成27年10月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	150,232,675	98.00
親投資信託受益証券	日本	10,034	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,041,844	1.98
合計(純資産総額)		153,284,553	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(1年決算型)

(平成27年10月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	72,722,091	98.00
親投資信託受益証券	日本	10,008	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,472,504	1.98
合計(純資産総額)		74,204,603	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(1年決算型)

(平成27年10月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	11,576,477	97.92
親投資信託受益証券	日本	10,008	0.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	234,721	1.98
合計(純資産総額)		11,821,206	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(1年決算型)

(平成27年10月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	14,800,503	98.21
親投資信託受益証券	日本	10,034	0.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	258,626	1.71
合計(純資産総額)		15,069,163	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅨ(1年決算型)

(平成27年10月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	18,088,691	97.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	369,528	2.00
合計(純資産総額)		18,458,219	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。