国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月14日 | 2016年4月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,113,057 | 739,291 |
| 投資信託受益証券 | 544,911,580 | 429,253,766 |
| 親投資信託受益証券 | 100,080 | 100,099 |
| 未収入金 | 19,600,000 | 19,200,000 |
| 流動資産計 | 576,724,734 | 458,093,105 |
| 未収利息 | 17 | － |
| 金銭信託 | － | 8,799,949 |
| 資産の部合計 | 576,724,734 | 458,093,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 489,325 | 428,037 |
| 未払受託者報酬 | 15,007 | 12,401 |
| 未払委託者報酬 | 525,150 | 433,971 |
| その他未払費用 | 1,991 | 1,642 |
| 流動負債計 | 20,416,272 | 20,251,462 |
| 未払解約金 | 19,384,799 | 19,375,411 |
| 負債の部合計 | 20,416,272 | 20,251,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 489,325,611 | 428,037,720 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,982,851 | 9,803,923 |
| （分配準備積立金） | 120,772,786 | 103,706,994 |
| 元本等合計 | 556,308,462 | 437,841,643 |
| 純資産の部合計 | 556,308,462 | 437,841,643 |
| 負債・純資産合計 | 576,724,734 | 458,093,105 |
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