国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月14日 | 2016年10月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 19,200,000 | 100,000 |
| 金銭信託 | 8,799,949 | － |
| コール・ローン | 739,291 | 9,353,034 |
| 投資信託受益証券 | 429,253,766 | 418,498,207 |
| 親投資信託受益証券 | 100,099 | 100,060 |
| 流動資産計 | 458,093,105 | 428,051,301 |
| 資産の部合計 | 458,093,105 | 428,051,301 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 100,000 |
| 未払利息 | － | 7 |
| 未払収益分配金 | 428,037 | 420,515 |
| 未払解約金 | 19,375,411 | － |
| 未払受託者報酬 | 12,401 | 11,282 |
| 未払委託者報酬 | 433,971 | 394,853 |
| その他未払費用 | 1,642 | 1,495 |
| 流動負債計 | 20,251,462 | 928,152 |
| 負債の部合計 | 20,251,462 | 928,152 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 428,037,720 | 420,515,493 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,803,923 | 6,607,656 |
| （分配準備積立金） | 103,706,994 | 89,486,556 |
| 元本等合計 | 437,841,643 | 427,123,149 |
| 純資産の部合計 | 437,841,643 | 427,123,149 |
| 負債・純資産合計 | 458,093,105 | 428,051,301 |
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