国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月14日 | 2017年4月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,353,034 | 12,813,970 |
| 投資信託受益証券 | 418,498,207 | 464,040,106 |
| 親投資信託受益証券 | 100,060 | 100,060 |
| 未収入金 | 100,000 | 103,400,000 |
| 流動資産計 | 428,051,301 | 580,354,136 |
| 資産の部合計 | 428,051,301 | 580,354,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 105,442,225 |
| 未払金 | 100,000 | 200,000 |
| 未払収益分配金 | 420,515 | 432,092 |
| 未払受託者報酬 | 11,282 | 16,113 |
| 未払委託者報酬 | 394,853 | 563,948 |
| 未払利息 | 7 | 16 |
| その他未払費用 | 1,495 | 2,138 |
| 流動負債計 | 928,152 | 106,656,532 |
| 負債の部合計 | 928,152 | 106,656,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 420,515,493 | 432,092,562 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,607,656 | 41,605,042 |
| （分配準備積立金） | 89,486,556 | 45,762,815 |
| 元本等合計 | 427,123,149 | 473,697,604 |
| 純資産の部合計 | 427,123,149 | 473,697,604 |
| 負債・純資産合計 | 428,051,301 | 580,354,136 |
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