国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月14日 | 2017年10月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,813,970 | 9,104,972 |
| 投資信託受益証券 | 464,040,106 | 396,091,982 |
| 親投資信託受益証券 | 100,060 | 100,050 |
| 未収入金 | 103,400,000 | 20,600,000 |
| 流動資産計 | 580,354,136 | 425,897,004 |
| 資産の部合計 | 580,354,136 | 425,897,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 200,000 | － |
| 未払収益分配金 | 432,092 | 312,989 |
| 未払解約金 | 105,442,225 | 20,911,813 |
| 未払受託者報酬 | 16,113 | 11,889 |
| 未払委託者報酬 | 563,948 | 416,086 |
| 未払利息 | 16 | 13 |
| その他未払費用 | 2,138 | 1,574 |
| 流動負債計 | 106,656,532 | 21,654,364 |
| 負債の部合計 | 106,656,532 | 21,654,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 432,092,562 | 312,989,885 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,605,042 | 91,252,755 |
| （分配準備積立金） | 45,762,815 | 56,793,390 |
| 元本等合計 | 473,697,604 | 404,242,640 |
| 純資産の部合計 | 473,697,604 | 404,242,640 |
| 負債・純資産合計 | 580,354,136 | 425,897,004 |
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