国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2018年1月15日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月15日-平成29年10月16日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年10月15日至 2017年4月14日	自 2017年4月15日至 2017年10月16日
損益及び剰余金計算書
営業収益
配当株式	5,135,790	4,029,524
受取利息	269	64
有価証券売買等損益	42,306,109	77,622,342
営業収益合計	47,442,168	81,651,930
営業費用
支払利息	4,990	3,350
受託者報酬	91,037	77,761
委託者報酬	3,186,392	2,721,459
その他費用	12,079	10,310
営業費用合計	3,294,498	2,812,880
営業利益又は営業損失（△）	44,147,670	78,839,050
経常利益又は経常損失（△）	44,147,670	78,839,050
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	44,147,670	78,839,050
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-1,936,325	1,377,976
中間剰余金又は中間欠損金（△）	41,605,042	91,252,755
剰余金増加額又は欠損金減少額	36,611,597	10,491,199
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,611,597	10,491,199
剰余金減少額又は欠損金増加額	44,728,879	35,979,770
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	44,728,879	35,979,770
分配金	2,969,327	2,324,790