国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2018年7月13日 9:21

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年4月15日至 2017年10月16日	自 2017年10月17日至 2018年4月16日
損益及び剰余金計算書
営業収益
配当株式	4,029,524	3,316,213
受取利息	64	82
有価証券売買等損益	77,622,342	1,145,945
営業収益合計	81,651,930	4,462,240
営業費用
支払利息	3,350	2,740
受託者報酬	77,761	66,423
委託者報酬	2,721,459	2,324,659
その他費用	10,310	8,794
営業費用合計	2,812,880	2,402,616
営業利益又は営業損失（△）	78,839,050	2,059,624
経常利益又は経常損失（△）	78,839,050	2,059,624
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	78,839,050	2,059,624
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,377,976	4,000,881
中間剰余金又は中間欠損金（△）	91,252,755	93,094,856
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,491,199	32,141,488
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,491,199	32,141,488
剰余金減少額又は欠損金増加額	35,979,770	26,536,253
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	35,979,770	26,536,253
分配金	2,324,790	1,821,877