国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月16日 | 2018年4月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,104,972 | 8,183,587 |
| 投資信託受益証券 | 396,091,982 | 399,887,375 |
| 親投資信託受益証券 | 100,050 | 100,040 |
| 未収入金 | 20,600,000 | － |
| 流動資産計 | 425,897,004 | 408,171,002 |
| 資産の部合計 | 425,897,004 | 408,171,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 312,989 | 314,332 |
| 未払解約金 | 20,911,813 | － |
| 未払受託者報酬 | 11,889 | 11,879 |
| 未払委託者報酬 | 416,086 | 415,766 |
| 未払利息 | 13 | 15 |
| その他未払費用 | 1,574 | 1,572 |
| 流動負債計 | 21,654,364 | 743,564 |
| 負債の部合計 | 21,654,364 | 743,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 312,989,885 | 314,332,582 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 91,252,755 | 93,094,856 |
| （分配準備積立金） | 56,793,390 | 74,629,619 |
| 元本等合計 | 404,242,640 | 407,427,438 |
| 純資産の部合計 | 404,242,640 | 407,427,438 |
| 負債・純資産合計 | 425,897,004 | 408,171,002 |
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