国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月16日 | 2018年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,183,587 | 8,309,638 |
| 投資信託受益証券 | 399,887,375 | 353,254,160 |
| 親投資信託受益証券 | 100,040 | 100,030 |
| 流動資産計 | 408,171,002 | 361,663,828 |
| 資産の部合計 | 408,171,002 | 361,663,828 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 314,332 | 280,576 |
| 未払受託者報酬 | 11,879 | 10,392 |
| 未払委託者報酬 | 415,766 | 363,697 |
| その他未払費用 | 1,572 | 1,377 |
| 流動負債計 | 743,564 | 656,052 |
| 未払利息 | 15 | 10 |
| 負債の部合計 | 743,564 | 656,052 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 314,332,582 | 280,576,556 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 93,094,856 | 80,431,220 |
| （分配準備積立金） | 74,629,619 | 62,638,137 |
| 元本等合計 | 407,427,438 | 361,007,776 |
| 純資産の部合計 | 407,427,438 | 361,007,776 |
| 負債・純資産合計 | 408,171,002 | 361,663,828 |
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