国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月15日 | 2019年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,309,638 | 4,633,938 |
| 投資信託受益証券 | 353,254,160 | 255,743,786 |
| 親投資信託受益証券 | 100,030 | 100,010 |
| 流動資産計 | 361,663,828 | 260,477,734 |
| 資産の部合計 | 361,663,828 | 260,477,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 280,576 | 213,756 |
| 未払受託者報酬 | 10,392 | 7,224 |
| 未払委託者報酬 | 363,697 | 252,796 |
| その他未払費用 | 1,377 | 952 |
| 流動負債計 | 656,052 | 474,735 |
| 未払利息 | 10 | 7 |
| 負債の部合計 | 656,052 | 474,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 280,576,556 | 213,756,617 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,431,220 | 46,246,382 |
| （分配準備積立金） | 62,638,137 | 43,876,457 |
| 元本等合計 | 361,007,776 | 260,002,999 |
| 純資産の部合計 | 361,007,776 | 260,002,999 |
| 負債・純資産合計 | 361,663,828 | 260,477,734 |
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