国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年4月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,386,756 | 2,773,538 |
| 投資信託受益証券 | 213,904,406 | 167,433,229 |
| 親投資信託受益証券 | 100,000 | 100,000 |
| 流動資産計 | 217,391,162 | 170,306,767 |
| 資産の部合計 | 217,391,162 | 170,306,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 183,489 | 157,295 |
| 未払受託者報酬 | 5,459 | 4,183 |
| 未払委託者報酬 | 191,052 | 146,352 |
| その他未払費用 | 718 | 547 |
| 流動負債計 | 380,718 | 308,377 |
| 負債の部合計 | 380,718 | 308,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 183,489,316 | 157,295,158 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,521,128 | 12,703,232 |
| （分配準備積立金） | 37,427,966 | 32,122,531 |
| 元本等合計 | 217,010,444 | 169,998,390 |
| 純資産の部合計 | 217,010,444 | 169,998,390 |
| 負債・純資産合計 | 217,391,162 | 170,306,767 |
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