国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月14日 | 2020年10月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,773,538 | 3,609,098 |
| 投資信託受益証券 | 167,433,229 | 178,298,213 |
| 親投資信託受益証券 | 100,000 | 100,000 |
| 流動資産計 | 170,306,767 | 182,007,311 |
| 資産の部合計 | 170,306,767 | 182,007,311 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 157,295 | 133,156 |
| 未払受託者報酬 | 4,183 | 4,860 |
| 未払委託者報酬 | 146,352 | 170,048 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 547 | 637 |
| 流動負債計 | 308,377 | 308,702 |
| 負債の部合計 | 308,377 | 308,702 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 157,295,158 | 133,156,033 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,703,232 | 48,542,576 |
| （分配準備積立金） | 32,122,531 | 27,481,827 |
| 元本等合計 | 169,998,390 | 181,698,609 |
| 純資産の部合計 | 169,998,390 | 181,698,609 |
| 負債・純資産合計 | 170,306,767 | 182,007,311 |
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