国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月14日 | 2021年4月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,609,098 | 2,359,646 |
| 投資信託受益証券 | 178,298,213 | 126,851,329 |
| 親投資信託受益証券 | 100,000 | 100,000 |
| 流動資産計 | 182,007,311 | 129,310,975 |
| 資産の部合計 | 182,007,311 | 129,310,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 133,156 | 81,828 |
| 未払解約金 | － | 787,303 |
| 未払受託者報酬 | 4,860 | 3,768 |
| 未払委託者報酬 | 170,048 | 131,912 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 637 | 489 |
| 流動負債計 | 308,702 | 1,005,300 |
| 負債の部合計 | 308,702 | 1,005,300 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 133,156,033 | 81,828,852 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,542,576 | 46,476,823 |
| （分配準備積立金） | 27,481,827 | 31,480,795 |
| 元本等合計 | 181,698,609 | 128,305,675 |
| 純資産の部合計 | 181,698,609 | 128,305,675 |
| 負債・純資産合計 | 182,007,311 | 129,310,975 |
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