国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月14日 | 2021年10月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,359,646 | 8,173,794 |
| 投資信託受益証券 | 126,851,329 | 140,371,846 |
| 親投資信託受益証券 | 100,000 | 99,990 |
| 流動資産計 | 129,310,975 | 148,645,630 |
| 資産の部合計 | 129,310,975 | 148,645,630 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 81,828 | 89,334 |
| 未払金 | － | 5,088,432 |
| 未払解約金 | 787,303 | 10,009 |
| 未払受託者報酬 | 3,768 | 3,628 |
| 未払委託者報酬 | 131,912 | 126,926 |
| その他未払費用 | 489 | 476 |
| 未払利息 | － | 11 |
| 流動負債計 | 1,005,300 | 5,318,816 |
| 負債の部合計 | 1,005,300 | 5,318,816 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 81,828,852 | 89,334,819 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,476,823 | 53,991,995 |
| （分配準備積立金） | 31,480,795 | 42,694,139 |
| 元本等合計 | 128,305,675 | 143,326,814 |
| 純資産の部合計 | 128,305,675 | 143,326,814 |
| 負債・純資産合計 | 129,310,975 | 148,645,630 |
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