国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月14日 | 2022年4月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,173,794 | 2,463,408 |
| 投資信託受益証券 | 140,371,846 | 135,513,158 |
| 親投資信託受益証券 | 99,990 | 99,980 |
| 流動資産計 | 148,645,630 | 138,076,546 |
| 資産の部合計 | 148,645,630 | 138,076,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 89,334 | 95,475 |
| 未払金 | 5,088,432 | － |
| 未払解約金 | 10,009 | 21 |
| 未払受託者報酬 | 3,628 | 3,941 |
| 未払委託者報酬 | 126,926 | 137,924 |
| 未払利息 | 11 | － |
| その他未払費用 | 476 | 514 |
| 流動負債計 | 5,318,816 | 237,875 |
| 負債の部合計 | 5,318,816 | 237,875 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 89,334,819 | 95,475,882 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,991,995 | 42,362,789 |
| （分配準備積立金） | 42,694,139 | 40,007,916 |
| 元本等合計 | 143,326,814 | 137,838,671 |
| 純資産の部合計 | 143,326,814 | 137,838,671 |
| 負債・純資産合計 | 148,645,630 | 138,076,546 |
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