国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月14日 | 2022年10月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,463,408 | 2,176,960 |
| 投資信託受益証券 | 135,513,158 | 119,239,667 |
| 親投資信託受益証券 | 99,980 | 99,970 |
| 流動資産計 | 138,076,546 | 121,516,597 |
| 資産の部合計 | 138,076,546 | 121,516,597 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 95,475 | 83,688 |
| 未払解約金 | 21 | 57 |
| 未払受託者報酬 | 3,941 | 3,357 |
| 未払委託者報酬 | 137,924 | 117,563 |
| その他未払費用 | 514 | 440 |
| 未払利息 | － | 3 |
| 流動負債計 | 237,875 | 205,108 |
| 負債の部合計 | 237,875 | 205,108 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 95,475,882 | 83,688,730 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,362,789 | 37,622,759 |
| （分配準備積立金） | 40,007,916 | 32,938,090 |
| 元本等合計 | 137,838,671 | 121,311,489 |
| 純資産の部合計 | 137,838,671 | 121,311,489 |
| 負債・純資産合計 | 138,076,546 | 121,516,597 |
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