国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月14日 | 2023年4月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,176,960 | 2,235,549 |
| 投資信託受益証券 | 119,239,667 | 114,458,423 |
| 親投資信託受益証券 | 99,970 | 99,950 |
| 流動資産計 | 121,516,597 | 116,793,922 |
| 資産の部合計 | 121,516,597 | 116,793,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 83,688 | 74,766 |
| 未払解約金 | 57 | 24 |
| 未払受託者報酬 | 3,357 | 3,206 |
| 未払委託者報酬 | 117,563 | 112,278 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 440 | 415 |
| 流動負債計 | 205,108 | 190,689 |
| 負債の部合計 | 205,108 | 190,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 83,688,730 | 74,766,079 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,622,759 | 41,837,154 |
| （分配準備積立金） | 32,938,090 | 29,911,392 |
| 元本等合計 | 121,311,489 | 116,603,233 |
| 純資産の部合計 | 121,311,489 | 116,603,233 |
| 負債・純資産合計 | 121,516,597 | 116,793,922 |
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