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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年10月15日-平成29年4月14日)

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【提出】: 2017/07/13 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 168項目

平成29年4月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	274,027,190
Ⅱ 負債総額	118,784
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	273,908,406
Ⅳ 発行済口数	287,617,564	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9523 ( 1万口当たり 9,523	)

開示資料

決算

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