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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

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【提出】: 2020/01/14 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 195項目

令和 1年10月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	195,873,269
Ⅱ 負債総額	98,834
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	195,774,435
Ⅳ 発行済口数	222,557,739	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8797
(10,000口当たり)	(8,797	)

開示資料

決算

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