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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月15日-平成29年10月16日)

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【提出】: 2018/01/15 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 168項目

平成29年10月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	1,640,435,131
Ⅱ 負債総額	51,677,736
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,588,757,395
Ⅳ 発行済口数	1,550,064,509	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0250 ( 1万口当たり 10,250	)

開示資料

決算

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