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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

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【提出】: 2019/07/12 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 195項目

平成31年 4月26日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	893,839,753
Ⅱ 負債総額	316,941
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	893,522,812
Ⅳ 発行済口数	1,292,849,761	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6911
(10,000口当たり)	(6,911	)

開示資料

決算

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