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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)

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【提出】: 2019/01/11 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 170項目

平成30年10月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	171,416,084
Ⅱ 負債総額	94,083
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	171,322,001
Ⅳ 発行済口数	206,350,462	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8302
(10,000口当たり)	(8,302	)

開示資料

決算

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