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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年4月15日-令和3年10月14日)

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【提出】: 2022/01/13 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 195項目

令和 3年10月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	212,889,748
Ⅱ 負債総額	104,307
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	212,785,441
Ⅳ 発行済口数	199,512,327	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0665
(10,000口当たり)	(10,665	)

開示資料

決算

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