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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月15日-平成28年10月14日)

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【提出】: 2017/01/11 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 168項目

平成28年10月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	10,478,209
Ⅱ 負債総額	5,549
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,472,660
Ⅳ 発行済口数	13,562,263	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7722 ( 1万口当たり 7,722	)

開示資料

決算

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