- 有報資料
- 195項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年10月16日-令和2年4月14日)
| 令和 2年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 427,345,249 | |
| Ⅱ 負債総額 | 220,414 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 427,124,835 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,015,046,675 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4208 | |
| (10,000口当たり) | (4,208 | ) |
| 令和 2年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 427,345,249 | |
| Ⅱ 負債総額 | 220,414 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 427,124,835 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,015,046,675 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4208 | |
| (10,000口当たり) | (4,208 | ) |
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