国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 870,524,093 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,914,216 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 863,609,877 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 669,913,869 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,891 | 円 |
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 5,400,360,339 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 206,951,180 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,193,409,159 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,428,189,671 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 15,149 | 円 |
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 39,531,366 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,597 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,511,769 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,586,599 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,125 | 円 |
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 174,342,022 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,463,327 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 162,878,695 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 123,735,502 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,163 | 円 |
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 753,546,814 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,742,588 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 749,804,226 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 608,966,940 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,313 | 円 |
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 332,603,125 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,496,301 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 331,106,824 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 247,783,851 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,363 | 円 |
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 41,012,201 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,364 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,991,837 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,303,330 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,309 | 円 |
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 873,228,187 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,671,018 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 862,557,169 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 959,785,472 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,987 | 円 |
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 19,407,368 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,814 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,387,554 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,408,339 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 15,625 | 円 |
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 14,304,454 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,070 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,297,384 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,020,702 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,973 | 円 |
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 73,585,930 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,308 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,548,622 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 54,487,476 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,498 | 円 |
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅩ(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 22,321,066 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 115 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,320,951 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,311,925 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,004 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
マネー・プール マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,486,919,246 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,416,122 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,460,503,124 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,453,485,814 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,048 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
