国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 587,162,091 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,285,136 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 578,876,955 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 493,973,993 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,719 | 円 |
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 3,528,265,250 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,073,596 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,504,191,654 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,547,000,230 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,758 | 円 |
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 147,386,585 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,537 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 147,312,048 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 133,998,491 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,994 | 円 |
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 132,778,702 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,266,448 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 126,512,254 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 118,788,067 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,650 | 円 |
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 810,854,342 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,833,167 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 743,021,175 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 874,551,611 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,496 | 円 |
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 182,879,540 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,682 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 182,789,858 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 164,778,408 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,093 | 円 |
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 30,687,238 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 115,252 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,571,986 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,851,680 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,596 | 円 |
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 913,106,454 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,242,450 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 902,864,004 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,340,098,747 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6,737 | 円 |
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 16,489,712 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,111 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,481,601 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,609,739 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,196 | 円 |
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 11,351,331 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,800 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,345,531 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,123,374 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,200 | 円 |
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 39,502,958 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,319 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,483,639 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,474,519 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,158 | 円 |
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅩ(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 2,313,586 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,313,570 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,311,925 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,007 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
マネー・プール マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 710,503,176 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 710,503,082 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 707,024,315 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,049 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
