有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月15日-平成28年10月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 5,095,558,400 5,067,822,081 | (分配付) (分配落) | 11,023 10,963 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年 2月14日) | 4,211,927,716 4,186,090,797 | (分配付) (分配落) | 9,781 9,721 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 3月14日) | 4,198,765,617 4,173,278,447 | (分配付) (分配落) | 9,884 9,824 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 3,722,163,036 3,699,952,555 | (分配付) (分配落) | 10,055 9,995 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 5月14日) | 3,402,183,488 3,382,460,804 | (分配付) (分配落) | 10,350 10,290 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年 6月16日) | 2,565,771,177 2,551,407,201 | (分配付) (分配落) | 10,718 10,658 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 7月14日) | 1,793,558,659 1,783,437,664 | (分配付) (分配落) | 10,633 10,573 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 8月14日) | 1,447,625,530 1,439,356,492 | (分配付) (分配落) | 10,504 10,444 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成26年 9月16日) | 1,344,874,827 1,337,647,237 | (分配付) (分配落) | 11,165 11,105 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年10月14日) | 1,055,690,268 1,049,568,220 | (分配付) (分配落) | 10,346 10,286 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年11月14日) | 899,193,302 894,535,270 | (分配付) (分配落) | 11,582 11,522 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年12月15日) | 734,127,234 730,295,317 | (分配付) (分配落) | 11,495 11,435 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成27年 1月14日) | 717,856,444 714,041,027 | (分配付) (分配落) | 11,289 11,229 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 2月16日) | 710,221,002 706,382,688 | (分配付) (分配落) | 11,102 11,042 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成27年 3月16日) | 572,434,469 568,188,091 | (分配付) (分配落) | 10,784 10,704 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成27年 4月14日) | 671,699,055 667,017,897 | (分配付) (分配落) | 11,479 11,399 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成27年 5月14日) | 741,041,279 736,043,466 | (分配付) (分配落) | 11,862 11,782 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 861,619,642 855,990,166 | (分配付) (分配落) | 12,244 12,164 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成27年 7月14日) | 826,983,891 821,342,380 | (分配付) (分配落) | 11,727 11,647 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成27年 8月14日) | 780,552,273 774,722,585 | (分配付) (分配落) | 10,711 10,631 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成27年 9月14日) | 603,908,621 598,007,647 | (分配付) (分配落) | 8,187 8,107 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成27年10月14日) | 637,220,439 631,104,124 | (分配付) (分配落) | 8,335 8,255 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成27年11月16日) | 794,546,185 787,563,109 | (分配付) (分配落) | 9,103 9,023 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成27年12月14日) | 738,078,609 731,280,479 | (分配付) (分配落) | 8,686 8,606 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成28年 1月14日) | 629,967,089 623,359,829 | (分配付) (分配落) | 7,628 7,548 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成28年 2月15日) | 487,834,080 481,122,202 | (分配付) (分配落) | 5,815 5,735 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成28年 3月14日) | 623,492,103 616,770,821 | (分配付) (分配落) | 7,421 7,341 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成28年 4月14日) | 602,555,684 595,899,801 | (分配付) (分配落) | 7,242 7,162 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成28年 5月16日) | 568,102,501 561,738,618 | (分配付) (分配落) | 7,142 7,062 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成28年 6月14日) | 548,815,245 542,406,227 | (分配付) (分配落) | 6,851 6,771 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成28年 7月14日) | 530,080,726 524,043,787 | (分配付) (分配落) | 7,024 6,944 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成28年 8月15日) | 557,077,988 550,936,899 | (分配付) (分配落) | 7,257 7,177 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成28年 9月14日) | 548,441,493 542,155,589 | (分配付) (分配落) | 6,980 6,900 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成28年10月14日) | 575,535,131 569,300,617 | (分配付) (分配落) | 7,385 7,305 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年10月末日 | 743,021,175 | 8,496 | ||
| 11月末日 | 814,013,822 | 9,250 | ||
| 12月末日 | 726,614,223 | 8,604 | ||
| 平成28年 1月末日 | 601,716,447 | 7,127 | ||
| 2月末日 | 543,692,041 | 6,471 | ||
| 3月末日 | 617,982,271 | 7,381 | ||
| 4月末日 | 593,070,716 | 7,611 | ||
| 5月末日 | 570,369,470 | 7,094 | ||
| 6月末日 | 515,503,669 | 6,728 | ||
| 7月末日 | 535,240,449 | 7,075 | ||
| 8月末日 | 557,019,265 | 7,080 | ||
| 9月末日 | 557,834,812 | 7,240 | ||
| 10月末日 | 713,887,139 | 7,850 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
