有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年10月15日-令和3年4月14日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 1月14日) | 5,067,822,081 | 5,095,558,400 | 10,963 | 11,023 |
| 第2計算期間末日 | (平成26年 2月14日) | 4,186,090,797 | 4,211,927,716 | 9,721 | 9,781 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年 3月14日) | 4,173,278,447 | 4,198,765,617 | 9,824 | 9,884 |
| 第4計算期間末日 | (平成26年 4月14日) | 3,699,952,555 | 3,722,163,036 | 9,995 | 10,055 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年 5月14日) | 3,382,460,804 | 3,402,183,488 | 10,290 | 10,350 |
| 第6計算期間末日 | (平成26年 6月16日) | 2,551,407,201 | 2,565,771,177 | 10,658 | 10,718 |
| 第7計算期間末日 | (平成26年 7月14日) | 1,783,437,664 | 1,793,558,659 | 10,573 | 10,633 |
| 第8計算期間末日 | (平成26年 8月14日) | 1,439,356,492 | 1,447,625,530 | 10,444 | 10,504 |
| 第9計算期間末日 | (平成26年 9月16日) | 1,337,647,237 | 1,344,874,827 | 11,105 | 11,165 |
| 第10計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 1,049,568,220 | 1,055,690,268 | 10,286 | 10,346 |
| 第11計算期間末日 | (平成26年11月14日) | 894,535,270 | 899,193,302 | 11,522 | 11,582 |
| 第12計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 730,295,317 | 734,127,234 | 11,435 | 11,495 |
| 第13計算期間末日 | (平成27年 1月14日) | 714,041,027 | 717,856,444 | 11,229 | 11,289 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 2月16日) | 706,382,688 | 710,221,002 | 11,042 | 11,102 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 3月16日) | 568,188,091 | 572,434,469 | 10,704 | 10,784 |
| 第16計算期間末日 | (平成27年 4月14日) | 667,017,897 | 671,699,055 | 11,399 | 11,479 |
| 第17計算期間末日 | (平成27年 5月14日) | 736,043,466 | 741,041,279 | 11,782 | 11,862 |
| 第18計算期間末日 | (平成27年 6月15日) | 855,990,166 | 861,619,642 | 12,164 | 12,244 |
| 第19計算期間末日 | (平成27年 7月14日) | 821,342,380 | 826,983,891 | 11,647 | 11,727 |
| 第20計算期間末日 | (平成27年 8月14日) | 774,722,585 | 780,552,273 | 10,631 | 10,711 |
| 第21計算期間末日 | (平成27年 9月14日) | 598,007,647 | 603,908,621 | 8,107 | 8,187 |
| 第22計算期間末日 | (平成27年10月14日) | 631,104,124 | 637,220,439 | 8,255 | 8,335 |
| 第23計算期間末日 | (平成27年11月16日) | 787,563,109 | 794,546,185 | 9,023 | 9,103 |
| 第24計算期間末日 | (平成27年12月14日) | 731,280,479 | 738,078,609 | 8,606 | 8,686 |
| 第25計算期間末日 | (平成28年 1月14日) | 623,359,829 | 629,967,089 | 7,548 | 7,628 |
| 第26計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 481,122,202 | 487,834,080 | 5,735 | 5,815 |
| 第27計算期間末日 | (平成28年 3月14日) | 616,770,821 | 623,492,103 | 7,341 | 7,421 |
| 第28計算期間末日 | (平成28年 4月14日) | 595,899,801 | 602,555,684 | 7,162 | 7,242 |
| 第29計算期間末日 | (平成28年 5月16日) | 561,738,618 | 568,102,501 | 7,062 | 7,142 |
| 第30計算期間末日 | (平成28年 6月14日) | 542,406,227 | 548,815,245 | 6,771 | 6,851 |
| 第31計算期間末日 | (平成28年 7月14日) | 524,043,787 | 530,080,726 | 6,944 | 7,024 |
| 第32計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 550,936,899 | 557,077,988 | 7,177 | 7,257 |
| 第33計算期間末日 | (平成28年 9月14日) | 542,155,589 | 548,441,493 | 6,900 | 6,980 |
| 第34計算期間末日 | (平成28年10月14日) | 569,300,617 | 575,535,131 | 7,305 | 7,385 |
| 第35計算期間末日 | (平成28年11月14日) | 652,994,433 | 660,092,922 | 7,359 | 7,439 |
| 第36計算期間末日 | (平成28年12月14日) | 921,501,882 | 929,940,151 | 8,736 | 8,816 |
| 第37計算期間末日 | (平成29年 1月16日) | 788,136,618 | 795,126,999 | 9,020 | 9,100 |
| 第38計算期間末日 | (平成29年 2月14日) | 862,719,282 | 870,080,947 | 9,375 | 9,455 |
| 第39計算期間末日 | (平成29年 3月14日) | 955,385,244 | 963,529,126 | 9,385 | 9,465 |
| 第40計算期間末日 | (平成29年 4月14日) | 896,251,130 | 904,721,273 | 8,465 | 8,545 |
| 第41計算期間末日 | (平成29年 5月15日) | 1,187,716,079 | 1,197,832,397 | 9,392 | 9,472 |
| 第42計算期間末日 | (平成29年 6月14日) | 1,203,978,152 | 1,215,077,091 | 8,678 | 8,758 |
| 第43計算期間末日 | (平成29年 7月14日) | 1,198,727,810 | 1,208,949,807 | 9,382 | 9,462 |
| 第44計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 1,181,299,094 | 1,191,558,683 | 9,211 | 9,291 |
| 第45計算期間末日 | (平成29年 9月14日) | 1,422,069,554 | 1,433,968,772 | 9,561 | 9,641 |
| 第46計算期間末日 | (平成29年10月16日) | 1,483,836,528 | 1,495,679,410 | 10,023 | 10,103 |
| 第47計算期間末日 | (平成29年11月14日) | 1,596,174,587 | 1,608,662,312 | 10,226 | 10,306 |
| 第48計算期間末日 | (平成29年12月14日) | 1,556,341,510 | 1,568,634,374 | 10,128 | 10,208 |
| 第49計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 1,638,658,695 | 1,650,930,819 | 10,682 | 10,762 |
| 第50計算期間末日 | (平成30年 2月14日) | 1,403,797,694 | 1,416,079,462 | 9,144 | 9,224 |
| 第51計算期間末日 | (平成30年 3月14日) | 1,436,194,318 | 1,448,536,247 | 9,309 | 9,389 |
| 第52計算期間末日 | (平成30年 4月16日) | 1,416,058,539 | 1,428,978,760 | 8,768 | 8,848 |
| 第53計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 2,357,541,398 | 2,378,915,894 | 8,824 | 8,904 |
| 第54計算期間末日 | (平成30年 6月14日) | 2,255,898,334 | 2,276,956,144 | 8,570 | 8,650 |
| 第55計算期間末日 | (平成30年 7月17日) | 1,210,182,480 | 1,222,295,147 | 7,993 | 8,073 |
| 第56計算期間末日 | (平成30年 8月14日) | 1,117,271,665 | 1,129,182,890 | 7,504 | 7,584 |
| 第57計算期間末日 | (平成30年 9月14日) | 995,579,005 | 1,006,771,853 | 7,116 | 7,196 |
| 第58計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 1,056,863,272 | 1,067,668,136 | 7,825 | 7,905 |
| 第59計算期間末日 | (平成30年11月14日) | 1,270,743,029 | 1,284,266,055 | 7,518 | 7,598 |
| 第60計算期間末日 | (平成30年12月14日) | 1,128,060,869 | 1,140,738,907 | 7,118 | 7,198 |
| 第61計算期間末日 | (平成31年 1月15日) | 1,031,486,151 | 1,044,204,223 | 6,488 | 6,568 |
| 第62計算期間末日 | (平成31年 2月14日) | 1,110,891,949 | 1,120,459,821 | 6,966 | 7,026 |
| 第63計算期間末日 | (平成31年 3月14日) | 1,063,647,846 | 1,073,100,061 | 6,752 | 6,812 |
| 第64計算期間末日 | (平成31年 4月15日) | 902,219,485 | 909,947,671 | 7,005 | 7,065 |
| 第65計算期間末日 | (令和 1年 5月14日) | 826,315,267 | 834,200,824 | 6,287 | 6,347 |
| 第66計算期間末日 | (令和 1年 6月14日) | 840,080,690 | 847,906,877 | 6,441 | 6,501 |
| 第67計算期間末日 | (令和 1年 7月16日) | 856,978,768 | 864,672,614 | 6,683 | 6,743 |
| 第68計算期間末日 | (令和 1年 8月14日) | 732,562,314 | 739,968,057 | 5,935 | 5,995 |
| 第69計算期間末日 | (令和 1年 9月17日) | 702,225,622 | 709,044,937 | 6,179 | 6,239 |
| 第70計算期間末日 | (令和 1年10月15日) | 670,244,877 | 676,888,481 | 6,053 | 6,113 |
| 第71計算期間末日 | (令和 1年11月14日) | 648,952,183 | 655,119,645 | 6,313 | 6,373 |
| 第72計算期間末日 | (令和 1年12月16日) | 668,496,442 | 674,595,434 | 6,576 | 6,636 |
| 第73計算期間末日 | (令和 2年 1月14日) | 676,226,746 | 682,309,511 | 6,670 | 6,730 |
| 第74計算期間末日 | (令和 2年 2月14日) | 608,370,114 | 612,323,912 | 6,155 | 6,195 |
| 第75計算期間末日 | (令和 2年 3月16日) | 343,867,633 | 347,323,237 | 3,980 | 4,020 |
| 第76計算期間末日 | (令和 2年 4月14日) | 364,353,792 | 367,784,998 | 4,248 | 4,288 |
| 第77計算期間末日 | (令和 2年 5月14日) | 327,675,544 | 331,114,891 | 3,811 | 3,851 |
| 第78計算期間末日 | (令和 2年 6月15日) | 411,485,747 | 414,976,059 | 4,716 | 4,756 |
| 第79計算期間末日 | (令和 2年 7月14日) | 399,122,362 | 402,608,995 | 4,579 | 4,619 |
| 第80計算期間末日 | (令和 2年 8月14日) | 404,878,568 | 408,368,635 | 4,640 | 4,680 |
| 第81計算期間末日 | (令和 2年 9月14日) | 398,810,248 | 402,228,162 | 4,667 | 4,707 |
| 第82計算期間末日 | (令和 2年10月14日) | 379,675,089 | 383,025,732 | 4,533 | 4,573 |
| 第83計算期間末日 | (令和 2年11月16日) | 362,272,867 | 365,396,888 | 4,639 | 4,679 |
| 第84計算期間末日 | (令和 2年12月14日) | 379,720,803 | 382,657,531 | 5,172 | 5,212 |
| 第85計算期間末日 | (令和 3年 1月14日) | 357,707,020 | 360,476,551 | 5,166 | 5,206 |
| 第86計算期間末日 | (令和 3年 2月15日) | 359,582,288 | 360,968,589 | 5,188 | 5,208 |
| 第87計算期間末日 | (令和 3年 3月15日) | 355,644,914 | 357,012,850 | 5,200 | 5,220 |
| 第88計算期間末日 | (令和 3年 4月14日) | 330,994,898 | 332,292,475 | 5,102 | 5,122 |
| 令和 2年 4月末日 | 339,704,866 | ― | 3,951 | ― | |
| 5月末日 | 392,341,212 | ― | 4,517 | ― | |
| 6月末日 | 387,414,422 | ― | 4,445 | ― | |
| 7月末日 | 406,100,366 | ― | 4,649 | ― | |
| 8月末日 | 386,621,416 | ― | 4,426 | ― | |
| 9月末日 | 383,018,948 | ― | 4,527 | ― | |
| 10月末日 | 348,955,104 | ― | 4,218 | ― | |
| 11月末日 | 393,767,957 | ― | 5,036 | ― | |
| 12月末日 | 359,861,086 | ― | 5,192 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 342,983,393 | ― | 4,945 | ― | |
| 2月末日 | 350,548,269 | ― | 5,119 | ― | |
| 3月末日 | 347,041,084 | ― | 5,161 | ― | |
| 4月末日 | 339,909,025 | ― | 5,296 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
