有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月15日-平成28年10月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 1,594,073,548 1,589,977,535 | (分配付) (分配落) | 11,675 11,645 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年 2月14日) | 1,497,023,295 1,492,649,582 | (分配付) (分配落) | 10,268 10,238 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 3月14日) | 1,429,492,586 1,425,295,892 | (分配付) (分配落) | 10,219 10,189 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 1,347,899,841 1,343,804,396 | (分配付) (分配落) | 9,874 9,844 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 5月14日) | 1,310,351,524 1,306,531,294 | (分配付) (分配落) | 10,290 10,260 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年 6月16日) | 1,272,205,608 1,268,634,120 | (分配付) (分配落) | 10,686 10,656 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 7月14日) | 973,994,344 971,225,338 | (分配付) (分配落) | 10,552 10,522 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 8月14日) | 898,578,686 896,020,038 | (分配付) (分配落) | 10,536 10,506 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成26年 9月16日) | 892,179,880 889,814,458 | (分配付) (分配落) | 11,315 11,285 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年10月14日) | 769,494,875 767,330,524 | (分配付) (分配落) | 10,666 10,636 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年11月14日) | 673,973,020 672,366,150 | (分配付) (分配落) | 12,583 12,553 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年12月15日) | 560,431,914 559,026,491 | (分配付) (分配落) | 11,963 11,933 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成27年 1月14日) | 517,251,293 515,930,383 | (分配付) (分配落) | 11,748 11,718 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 2月16日) | 435,446,640 434,357,237 | (分配付) (分配落) | 11,991 11,961 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成27年 3月16日) | 398,360,838 396,802,272 | (分配付) (分配落) | 12,780 12,730 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成27年 4月14日) | 353,026,583 351,687,739 | (分配付) (分配落) | 13,184 13,134 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成27年 5月14日) | 316,990,650 315,793,583 | (分配付) (分配落) | 13,240 13,190 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 293,511,924 292,456,803 | (分配付) (分配落) | 13,909 13,859 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成27年 7月14日) | 271,566,577 270,536,130 | (分配付) (分配落) | 13,177 13,127 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成27年 8月14日) | 216,211,360 215,369,957 | (分配付) (分配落) | 12,848 12,798 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成27年 9月14日) | 170,097,301 169,294,323 | (分配付) (分配落) | 10,592 10,542 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成27年10月14日) | 157,163,421 156,437,772 | (分配付) (分配落) | 10,829 10,779 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成27年11月16日) | 190,418,984 189,595,092 | (分配付) (分配落) | 11,556 11,506 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成27年12月14日) | 167,536,539 166,756,996 | (分配付) (分配落) | 10,746 10,696 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成28年 1月14日) | 155,826,518 154,997,624 | (分配付) (分配落) | 9,400 9,350 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成28年 2月15日) | 111,124,772 110,294,387 | (分配付) (分配落) | 6,691 6,641 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成28年 3月14日) | 139,178,761 138,348,777 | (分配付) (分配落) | 8,384 8,334 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成28年 4月14日) | 135,730,757 134,899,189 | (分配付) (分配落) | 8,161 8,111 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成28年 5月16日) | 127,304,223 126,477,331 | (分配付) (分配落) | 7,698 7,648 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成28年 6月14日) | 115,835,463 115,007,033 | (分配付) (分配落) | 6,991 6,941 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成28年 7月14日) | 115,518,865 114,688,499 | (分配付) (分配落) | 6,956 6,906 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成28年 8月15日) | 99,669,909 98,949,364 | (分配付) (分配落) | 6,916 6,866 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成28年 9月14日) | 94,340,732 93,623,864 | (分配付) (分配落) | 6,580 6,530 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成28年10月14日) | 148,213,994 147,131,046 | (分配付) (分配落) | 6,843 6,793 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年10月末日 | 182,789,858 | 11,093 | ||
| 11月末日 | 192,470,389 | 11,671 | ||
| 12月末日 | 166,728,135 | 10,682 | ||
| 平成28年 1月末日 | 145,338,772 | 8,751 | ||
| 2月末日 | 130,266,792 | 7,848 | ||
| 3月末日 | 142,632,422 | 8,576 | ||
| 4月末日 | 144,320,759 | 8,661 | ||
| 5月末日 | 128,239,106 | 7,740 | ||
| 6月末日 | 108,112,106 | 6,510 | ||
| 7月末日 | 113,072,789 | 6,793 | ||
| 8月末日 | 97,315,159 | 6,741 | ||
| 9月末日 | 94,726,106 | 6,595 | ||
| 10月末日 | 301,655,280 | 7,197 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
