有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年4月15日-令和3年10月14日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 1月14日) | 1,589,977,535 | 1,594,073,548 | 11,645 | 11,675 |
| 第2計算期間末日 | (平成26年 2月14日) | 1,492,649,582 | 1,497,023,295 | 10,238 | 10,268 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年 3月14日) | 1,425,295,892 | 1,429,492,586 | 10,189 | 10,219 |
| 第4計算期間末日 | (平成26年 4月14日) | 1,343,804,396 | 1,347,899,841 | 9,844 | 9,874 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年 5月14日) | 1,306,531,294 | 1,310,351,524 | 10,260 | 10,290 |
| 第6計算期間末日 | (平成26年 6月16日) | 1,268,634,120 | 1,272,205,608 | 10,656 | 10,686 |
| 第7計算期間末日 | (平成26年 7月14日) | 971,225,338 | 973,994,344 | 10,522 | 10,552 |
| 第8計算期間末日 | (平成26年 8月14日) | 896,020,038 | 898,578,686 | 10,506 | 10,536 |
| 第9計算期間末日 | (平成26年 9月16日) | 889,814,458 | 892,179,880 | 11,285 | 11,315 |
| 第10計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 767,330,524 | 769,494,875 | 10,636 | 10,666 |
| 第11計算期間末日 | (平成26年11月14日) | 672,366,150 | 673,973,020 | 12,553 | 12,583 |
| 第12計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 559,026,491 | 560,431,914 | 11,933 | 11,963 |
| 第13計算期間末日 | (平成27年 1月14日) | 515,930,383 | 517,251,293 | 11,718 | 11,748 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 2月16日) | 434,357,237 | 435,446,640 | 11,961 | 11,991 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 3月16日) | 396,802,272 | 398,360,838 | 12,730 | 12,780 |
| 第16計算期間末日 | (平成27年 4月14日) | 351,687,739 | 353,026,583 | 13,134 | 13,184 |
| 第17計算期間末日 | (平成27年 5月14日) | 315,793,583 | 316,990,650 | 13,190 | 13,240 |
| 第18計算期間末日 | (平成27年 6月15日) | 292,456,803 | 293,511,924 | 13,859 | 13,909 |
| 第19計算期間末日 | (平成27年 7月14日) | 270,536,130 | 271,566,577 | 13,127 | 13,177 |
| 第20計算期間末日 | (平成27年 8月14日) | 215,369,957 | 216,211,360 | 12,798 | 12,848 |
| 第21計算期間末日 | (平成27年 9月14日) | 169,294,323 | 170,097,301 | 10,542 | 10,592 |
| 第22計算期間末日 | (平成27年10月14日) | 156,437,772 | 157,163,421 | 10,779 | 10,829 |
| 第23計算期間末日 | (平成27年11月16日) | 189,595,092 | 190,418,984 | 11,506 | 11,556 |
| 第24計算期間末日 | (平成27年12月14日) | 166,756,996 | 167,536,539 | 10,696 | 10,746 |
| 第25計算期間末日 | (平成28年 1月14日) | 154,997,624 | 155,826,518 | 9,350 | 9,400 |
| 第26計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 110,294,387 | 111,124,772 | 6,641 | 6,691 |
| 第27計算期間末日 | (平成28年 3月14日) | 138,348,777 | 139,178,761 | 8,334 | 8,384 |
| 第28計算期間末日 | (平成28年 4月14日) | 134,899,189 | 135,730,757 | 8,111 | 8,161 |
| 第29計算期間末日 | (平成28年 5月16日) | 126,477,331 | 127,304,223 | 7,648 | 7,698 |
| 第30計算期間末日 | (平成28年 6月14日) | 115,007,033 | 115,835,463 | 6,941 | 6,991 |
| 第31計算期間末日 | (平成28年 7月14日) | 114,688,499 | 115,518,865 | 6,906 | 6,956 |
| 第32計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 98,949,364 | 99,669,909 | 6,866 | 6,916 |
| 第33計算期間末日 | (平成28年 9月14日) | 93,623,864 | 94,340,732 | 6,530 | 6,580 |
| 第34計算期間末日 | (平成28年10月14日) | 147,131,046 | 148,213,994 | 6,793 | 6,843 |
| 第35計算期間末日 | (平成28年11月14日) | 293,021,299 | 295,267,856 | 6,522 | 6,572 |
| 第36計算期間末日 | (平成28年12月14日) | 314,179,822 | 316,189,991 | 7,815 | 7,865 |
| 第37計算期間末日 | (平成29年 1月16日) | 285,566,795 | 287,513,240 | 7,336 | 7,386 |
| 第38計算期間末日 | (平成29年 2月14日) | 308,408,052 | 310,369,700 | 7,861 | 7,911 |
| 第39計算期間末日 | (平成29年 3月14日) | 385,469,911 | 387,813,046 | 8,226 | 8,276 |
| 第40計算期間末日 | (平成29年 4月14日) | 444,661,011 | 447,527,104 | 7,757 | 7,807 |
| 第41計算期間末日 | (平成29年 5月15日) | 574,227,028 | 577,592,855 | 8,530 | 8,580 |
| 第42計算期間末日 | (平成29年 6月14日) | 637,971,090 | 641,668,949 | 8,626 | 8,676 |
| 第43計算期間末日 | (平成29年 7月14日) | 709,135,494 | 713,000,310 | 9,174 | 9,224 |
| 第44計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 581,230,125 | 584,543,318 | 8,771 | 8,821 |
| 第45計算期間末日 | (平成29年 9月14日) | 456,236,383 | 458,729,056 | 9,152 | 9,202 |
| 第46計算期間末日 | (平成29年10月16日) | 354,001,696 | 355,938,513 | 9,139 | 9,189 |
| 第47計算期間末日 | (平成29年11月14日) | 316,152,649 | 317,799,798 | 9,597 | 9,647 |
| 第48計算期間末日 | (平成29年12月14日) | 310,800,525 | 312,416,616 | 9,616 | 9,666 |
| 第49計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 317,354,962 | 318,946,888 | 9,968 | 10,018 |
| 第50計算期間末日 | (平成30年 2月14日) | 289,583,915 | 291,194,285 | 8,991 | 9,041 |
| 第51計算期間末日 | (平成30年 3月14日) | 275,468,706 | 276,982,890 | 9,096 | 9,146 |
| 第52計算期間末日 | (平成30年 4月16日) | 271,399,716 | 272,858,958 | 9,299 | 9,349 |
| 第53計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 257,038,574 | 258,428,153 | 9,249 | 9,299 |
| 第54計算期間末日 | (平成30年 6月14日) | 243,311,487 | 244,698,945 | 8,768 | 8,818 |
| 第55計算期間末日 | (平成30年 7月17日) | 244,484,450 | 245,777,726 | 9,452 | 9,502 |
| 第56計算期間末日 | (平成30年 8月14日) | 217,686,405 | 218,916,888 | 8,846 | 8,896 |
| 第57計算期間末日 | (平成30年 9月14日) | 212,925,221 | 214,079,906 | 9,220 | 9,270 |
| 第58計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 190,575,651 | 191,604,357 | 9,263 | 9,313 |
| 第59計算期間末日 | (平成30年11月14日) | 171,073,581 | 172,104,920 | 8,294 | 8,344 |
| 第60計算期間末日 | (平成30年12月14日) | 169,209,417 | 170,244,362 | 8,175 | 8,225 |
| 第61計算期間末日 | (平成31年 1月15日) | 158,383,991 | 159,422,635 | 7,625 | 7,675 |
| 第62計算期間末日 | (平成31年 2月14日) | 166,802,814 | 167,823,414 | 8,172 | 8,222 |
| 第63計算期間末日 | (平成31年 3月14日) | 167,057,824 | 168,082,164 | 8,154 | 8,204 |
| 第64計算期間末日 | (平成31年 4月15日) | 181,944,350 | 182,972,432 | 8,849 | 8,899 |
| 第65計算期間末日 | (令和 1年 5月14日) | 166,881,811 | 167,913,206 | 8,090 | 8,140 |
| 第66計算期間末日 | (令和 1年 6月14日) | 170,938,645 | 172,005,127 | 8,014 | 8,064 |
| 第67計算期間末日 | (令和 1年 7月16日) | 175,274,222 | 176,344,665 | 8,187 | 8,237 |
| 第68計算期間末日 | (令和 1年 8月14日) | 162,079,998 | 163,154,272 | 7,544 | 7,594 |
| 第69計算期間末日 | (令和 1年 9月17日) | 175,937,089 | 177,015,649 | 8,156 | 8,206 |
| 第70計算期間末日 | (令和 1年10月15日) | 176,486,184 | 177,568,502 | 8,153 | 8,203 |
| 第71計算期間末日 | (令和 1年11月14日) | 187,810,032 | 188,896,244 | 8,645 | 8,695 |
| 第72計算期間末日 | (令和 1年12月16日) | 198,231,587 | 199,321,381 | 9,095 | 9,145 |
| 第73計算期間末日 | (令和 2年 1月14日) | 203,971,137 | 205,063,183 | 9,339 | 9,389 |
| 第74計算期間末日 | (令和 2年 2月14日) | 203,227,501 | 204,324,682 | 9,261 | 9,311 |
| 第75計算期間末日 | (令和 2年 3月16日) | 123,537,487 | 124,628,176 | 5,663 | 5,713 |
| 第76計算期間末日 | (令和 2年 4月14日) | 129,030,623 | 130,100,975 | 6,027 | 6,077 |
| 第77計算期間末日 | (令和 2年 5月14日) | 130,902,174 | 131,963,755 | 6,165 | 6,215 |
| 第78計算期間末日 | (令和 2年 6月15日) | 149,491,453 | 150,548,934 | 7,068 | 7,118 |
| 第79計算期間末日 | (令和 2年 7月14日) | 154,299,155 | 155,361,357 | 7,263 | 7,313 |
| 第80計算期間末日 | (令和 2年 8月14日) | 156,806,376 | 157,853,657 | 7,486 | 7,536 |
| 第81計算期間末日 | (令和 2年 9月14日) | 163,549,136 | 164,599,261 | 7,787 | 7,837 |
| 第82計算期間末日 | (令和 2年10月14日) | 168,128,317 | 169,182,690 | 7,973 | 8,023 |
| 第83計算期間末日 | (令和 2年11月16日) | 178,583,117 | 179,639,844 | 8,450 | 8,500 |
| 第84計算期間末日 | (令和 2年12月14日) | 188,206,018 | 189,266,080 | 8,877 | 8,927 |
| 第85計算期間末日 | (令和 3年 1月14日) | 201,383,262 | 202,447,000 | 9,466 | 9,516 |
| 第86計算期間末日 | (令和 3年 2月15日) | 204,016,016 | 205,082,945 | 9,561 | 9,611 |
| 第87計算期間末日 | (令和 3年 3月15日) | 197,394,818 | 198,424,275 | 9,587 | 9,637 |
| 第88計算期間末日 | (令和 3年 4月14日) | 205,749,368 | 206,781,357 | 9,969 | 10,019 |
| 第89計算期間末日 | (令和 3年 5月14日) | 196,190,532 | 197,225,387 | 9,479 | 9,529 |
| 第90計算期間末日 | (令和 3年 6月14日) | 208,224,355 | 209,262,365 | 10,030 | 10,080 |
| 第91計算期間末日 | (令和 3年 7月14日) | 210,987,557 | 212,028,605 | 10,133 | 10,183 |
| 第92計算期間末日 | (令和 3年 8月16日) | 212,581,510 | 213,625,671 | 10,180 | 10,230 |
| 第93計算期間末日 | (令和 3年 9月14日) | 221,126,945 | 222,118,668 | 11,149 | 11,199 |
| 第94計算期間末日 | (令和 3年10月14日) | 203,166,117 | 204,160,682 | 10,214 | 10,264 |
| 令和 2年10月末日 | 162,888,868 | ― | 7,705 | ― | |
| 11月末日 | 192,366,696 | ― | 9,071 | ― | |
| 12月末日 | 196,248,814 | ― | 9,226 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 193,399,689 | ― | 9,063 | ― | |
| 2月末日 | 191,529,774 | ― | 9,305 | ― | |
| 3月末日 | 204,743,977 | ― | 9,916 | ― | |
| 4月末日 | 204,172,349 | ― | 9,866 | ― | |
| 5月末日 | 208,031,181 | ― | 10,021 | ― | |
| 6月末日 | 212,486,126 | ― | 10,204 | ― | |
| 7月末日 | 208,614,341 | ― | 9,989 | ― | |
| 8月末日 | 209,092,237 | ― | 9,984 | ― | |
| 9月末日 | 211,721,245 | ― | 10,645 | ― | |
| 10月末日 | 212,785,441 | ― | 10,665 | ― | |
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