有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月15日-平成28年4月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 148,608,866 147,916,424 | (分配付) (分配落) | 10,731 10,681 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年 2月14日) | 248,208,771 246,930,344 | (分配付) (分配落) | 9,708 9,658 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 3月14日) | 242,890,494 241,609,176 | (分配付) (分配落) | 9,478 9,428 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 216,214,821 215,086,786 | (分配付) (分配落) | 9,584 9,534 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 5月14日) | 206,857,048 205,833,623 | (分配付) (分配落) | 10,106 10,056 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年 6月16日) | 150,220,790 149,493,566 | (分配付) (分配落) | 10,328 10,278 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 7月14日) | 118,884,731 118,303,233 | (分配付) (分配落) | 10,222 10,172 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 8月14日) | 107,967,450 107,437,068 | (分配付) (分配落) | 10,178 10,128 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成26年 9月16日) | 101,072,834 100,605,998 | (分配付) (分配落) | 10,825 10,775 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年10月14日) | 85,852,894 85,425,805 | (分配付) (分配落) | 10,051 10,001 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年11月14日) | 83,943,346 83,598,471 | (分配付) (分配落) | 12,170 12,120 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年12月15日) | 55,021,457 54,796,494 | (分配付) (分配落) | 12,229 12,179 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成27年 1月14日) | 55,042,029 54,810,810 | (分配付) (分配落) | 11,903 11,853 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 2月16日) | 53,258,988 53,027,628 | (分配付) (分配落) | 11,510 11,460 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成27年 3月16日) | 52,922,738 52,658,655 | (分配付) (分配落) | 12,024 11,964 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成27年 4月14日) | 40,545,335 40,345,431 | (分配付) (分配落) | 12,169 12,109 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成27年 5月14日) | 46,222,863 45,999,436 | (分配付) (分配落) | 12,413 12,353 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 52,642,479 52,395,497 | (分配付) (分配落) | 12,789 12,729 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成27年 7月14日) | 36,696,125 36,524,416 | (分配付) (分配落) | 12,823 12,763 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成27年 8月14日) | 35,225,355 35,053,435 | (分配付) (分配落) | 12,294 12,234 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成27年 9月14日) | 27,894,891 27,722,470 | (分配付) (分配落) | 9,707 9,647 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成27年10月14日) | 29,244,253 29,071,326 | (分配付) (分配落) | 10,147 10,087 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成27年11月16日) | 32,865,893 32,692,783 | (分配付) (分配落) | 11,391 11,331 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成27年12月14日) | 28,708,821 28,547,268 | (分配付) (分配落) | 10,662 10,602 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成28年 1月14日) | 25,635,144 25,473,403 | (分配付) (分配落) | 9,510 9,450 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成28年 2月15日) | 15,114,137 14,990,745 | (分配付) (分配落) | 7,349 7,289 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成28年 3月14日) | 15,460,289 15,354,295 | (分配付) (分配落) | 8,752 8,692 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成28年 4月14日) | 15,096,157 14,989,978 | (分配付) (分配落) | 8,531 8,471 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 4月末日 | 40,991,837 | 12,309 | ||
| 5月末日 | 54,701,889 | 13,289 | ||
| 6月末日 | 37,773,774 | 12,748 | ||
| 7月末日 | 35,349,965 | 12,337 | ||
| 8月末日 | 30,783,290 | 10,712 | ||
| 9月末日 | 25,901,306 | 8,987 | ||
| 10月末日 | 30,571,986 | 10,596 | ||
| 11月末日 | 31,290,690 | 11,224 | ||
| 12月末日 | 29,092,420 | 10,793 | ||
| 平成28年 1月末日 | 18,641,399 | 9,043 | ||
| 2月末日 | 14,332,809 | 8,113 | ||
| 3月末日 | 15,625,963 | 8,831 | ||
| 4月末日 | 16,077,412 | 9,070 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
