有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年4月15日-令和3年10月14日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 1月14日) | 147,916,424 | 148,608,866 | 10,681 | 10,731 |
| 第2計算期間末日 | (平成26年 2月14日) | 246,930,344 | 248,208,771 | 9,658 | 9,708 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年 3月14日) | 241,609,176 | 242,890,494 | 9,428 | 9,478 |
| 第4計算期間末日 | (平成26年 4月14日) | 215,086,786 | 216,214,821 | 9,534 | 9,584 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年 5月14日) | 205,833,623 | 206,857,048 | 10,056 | 10,106 |
| 第6計算期間末日 | (平成26年 6月16日) | 149,493,566 | 150,220,790 | 10,278 | 10,328 |
| 第7計算期間末日 | (平成26年 7月14日) | 118,303,233 | 118,884,731 | 10,172 | 10,222 |
| 第8計算期間末日 | (平成26年 8月14日) | 107,437,068 | 107,967,450 | 10,128 | 10,178 |
| 第9計算期間末日 | (平成26年 9月16日) | 100,605,998 | 101,072,834 | 10,775 | 10,825 |
| 第10計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 85,425,805 | 85,852,894 | 10,001 | 10,051 |
| 第11計算期間末日 | (平成26年11月14日) | 83,598,471 | 83,943,346 | 12,120 | 12,170 |
| 第12計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 54,796,494 | 55,021,457 | 12,179 | 12,229 |
| 第13計算期間末日 | (平成27年 1月14日) | 54,810,810 | 55,042,029 | 11,853 | 11,903 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 2月16日) | 53,027,628 | 53,258,988 | 11,460 | 11,510 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 3月16日) | 52,658,655 | 52,922,738 | 11,964 | 12,024 |
| 第16計算期間末日 | (平成27年 4月14日) | 40,345,431 | 40,545,335 | 12,109 | 12,169 |
| 第17計算期間末日 | (平成27年 5月14日) | 45,999,436 | 46,222,863 | 12,353 | 12,413 |
| 第18計算期間末日 | (平成27年 6月15日) | 52,395,497 | 52,642,479 | 12,729 | 12,789 |
| 第19計算期間末日 | (平成27年 7月14日) | 36,524,416 | 36,696,125 | 12,763 | 12,823 |
| 第20計算期間末日 | (平成27年 8月14日) | 35,053,435 | 35,225,355 | 12,234 | 12,294 |
| 第21計算期間末日 | (平成27年 9月14日) | 27,722,470 | 27,894,891 | 9,647 | 9,707 |
| 第22計算期間末日 | (平成27年10月14日) | 29,071,326 | 29,244,253 | 10,087 | 10,147 |
| 第23計算期間末日 | (平成27年11月16日) | 32,692,783 | 32,865,893 | 11,331 | 11,391 |
| 第24計算期間末日 | (平成27年12月14日) | 28,547,268 | 28,708,821 | 10,602 | 10,662 |
| 第25計算期間末日 | (平成28年 1月14日) | 25,473,403 | 25,635,144 | 9,450 | 9,510 |
| 第26計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 14,990,745 | 15,114,137 | 7,289 | 7,349 |
| 第27計算期間末日 | (平成28年 3月14日) | 15,354,295 | 15,460,289 | 8,692 | 8,752 |
| 第28計算期間末日 | (平成28年 4月14日) | 14,989,978 | 15,096,157 | 8,471 | 8,531 |
| 第29計算期間末日 | (平成28年 5月16日) | 14,177,377 | 14,283,740 | 7,997 | 8,057 |
| 第30計算期間末日 | (平成28年 6月14日) | 13,677,175 | 13,783,727 | 7,702 | 7,762 |
| 第31計算期間末日 | (平成28年 7月14日) | 13,508,204 | 13,614,917 | 7,595 | 7,655 |
| 第32計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 10,010,956 | 10,092,208 | 7,392 | 7,452 |
| 第33計算期間末日 | (平成28年 9月14日) | 9,928,702 | 10,009,908 | 7,336 | 7,396 |
| 第34計算期間末日 | (平成28年10月14日) | 9,932,012 | 10,013,384 | 7,323 | 7,383 |
| 第35計算期間末日 | (平成28年11月14日) | 9,980,405 | 10,061,862 | 7,351 | 7,411 |
| 第36計算期間末日 | (平成28年12月14日) | 10,995,185 | 11,076,657 | 8,097 | 8,157 |
| 第37計算期間末日 | (平成29年 1月16日) | 10,291,168 | 10,372,733 | 7,570 | 7,630 |
| 第38計算期間末日 | (平成29年 2月14日) | 13,134,327 | 13,235,679 | 7,775 | 7,835 |
| 第39計算期間末日 | (平成29年 3月14日) | 25,795,371 | 25,994,949 | 7,755 | 7,815 |
| 第40計算期間末日 | (平成29年 4月14日) | 94,162,733 | 94,961,168 | 7,076 | 7,136 |
| 第41計算期間末日 | (平成29年 5月15日) | 149,201,688 | 150,306,359 | 8,104 | 8,164 |
| 第42計算期間末日 | (平成29年 6月14日) | 176,498,543 | 177,810,150 | 8,074 | 8,134 |
| 第43計算期間末日 | (平成29年 7月14日) | 202,795,201 | 204,251,582 | 8,355 | 8,415 |
| 第44計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 243,897,397 | 245,686,007 | 8,182 | 8,242 |
| 第45計算期間末日 | (平成29年 9月14日) | 374,128,102 | 376,740,258 | 8,594 | 8,654 |
| 第46計算期間末日 | (平成29年10月16日) | 609,365,459 | 613,599,048 | 8,636 | 8,696 |
| 第47計算期間末日 | (平成29年11月14日) | 727,794,656 | 732,849,206 | 8,639 | 8,699 |
| 第48計算期間末日 | (平成29年12月14日) | 870,859,306 | 876,828,838 | 8,753 | 8,813 |
| 第49計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 953,241,843 | 959,441,347 | 9,226 | 9,286 |
| 第50計算期間末日 | (平成30年 2月14日) | 847,641,303 | 853,958,675 | 8,051 | 8,111 |
| 第51計算期間末日 | (平成30年 3月14日) | 902,172,358 | 908,928,493 | 8,012 | 8,072 |
| 第52計算期間末日 | (平成30年 4月16日) | 824,880,271 | 831,434,960 | 7,551 | 7,611 |
| 第53計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 832,813,533 | 839,360,796 | 7,632 | 7,692 |
| 第54計算期間末日 | (平成30年 6月14日) | 713,675,367 | 719,590,297 | 7,239 | 7,299 |
| 第55計算期間末日 | (平成30年 7月17日) | 630,142,163 | 635,618,379 | 6,904 | 6,964 |
| 第56計算期間末日 | (平成30年 8月14日) | 326,099,038 | 330,408,071 | 4,541 | 4,601 |
| 第57計算期間末日 | (平成30年 9月14日) | 369,210,033 | 373,458,600 | 5,214 | 5,274 |
| 第58計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 545,401,161 | 551,353,970 | 5,497 | 5,557 |
| 第59計算期間末日 | (平成30年11月14日) | 610,272,912 | 616,611,068 | 5,777 | 5,837 |
| 第60計算期間末日 | (平成30年12月14日) | 698,521,733 | 705,706,617 | 5,833 | 5,893 |
| 第61計算期間末日 | (平成31年 1月15日) | 590,000,952 | 597,027,168 | 5,038 | 5,098 |
| 第62計算期間末日 | (平成31年 2月14日) | 676,394,502 | 683,464,376 | 5,740 | 5,800 |
| 第63計算期間末日 | (平成31年 3月14日) | 685,208,494 | 692,636,124 | 5,535 | 5,595 |
| 第64計算期間末日 | (平成31年 4月15日) | 734,846,213 | 742,673,728 | 5,633 | 5,693 |
| 第65計算期間末日 | (令和 1年 5月14日) | 653,355,784 | 661,191,713 | 5,003 | 5,063 |
| 第66計算期間末日 | (令和 1年 6月14日) | 681,020,019 | 688,876,570 | 5,201 | 5,261 |
| 第67計算期間末日 | (令和 1年 7月16日) | 709,169,770 | 717,030,385 | 5,413 | 5,473 |
| 第68計算期間末日 | (令和 1年 8月14日) | 696,991,913 | 704,924,226 | 5,272 | 5,332 |
| 第69計算期間末日 | (令和 1年 9月17日) | 733,068,971 | 740,907,128 | 5,612 | 5,672 |
| 第70計算期間末日 | (令和 1年10月15日) | 626,227,573 | 633,194,158 | 5,393 | 5,453 |
| 第71計算期間末日 | (令和 1年11月14日) | 666,837,300 | 673,620,792 | 5,898 | 5,958 |
| 第72計算期間末日 | (令和 1年12月16日) | 638,789,558 | 645,185,719 | 5,992 | 6,052 |
| 第73計算期間末日 | (令和 2年 1月14日) | 633,703,162 | 640,024,086 | 6,015 | 6,075 |
| 第74計算期間末日 | (令和 2年 2月14日) | 579,320,456 | 585,379,733 | 5,737 | 5,797 |
| 第75計算期間末日 | (令和 2年 3月16日) | 392,579,696 | 398,595,119 | 3,916 | 3,976 |
| 第76計算期間末日 | (令和 2年 4月14日) | 428,200,711 | 434,248,709 | 4,248 | 4,308 |
| 第77計算期間末日 | (令和 2年 5月14日) | 435,122,741 | 441,213,062 | 4,287 | 4,347 |
| 第78計算期間末日 | (令和 2年 6月15日) | 469,907,059 | 475,973,525 | 4,648 | 4,708 |
| 第79計算期間末日 | (令和 2年 7月14日) | 268,281,565 | 271,667,407 | 4,754 | 4,814 |
| 第80計算期間末日 | (令和 2年 8月14日) | 216,263,616 | 219,098,495 | 4,577 | 4,637 |
| 第81計算期間末日 | (令和 2年 9月14日) | 197,131,509 | 199,787,820 | 4,453 | 4,513 |
| 第82計算期間末日 | (令和 2年10月14日) | 184,134,845 | 186,682,612 | 4,336 | 4,396 |
| 第83計算期間末日 | (令和 2年11月16日) | 184,799,184 | 187,249,974 | 4,524 | 4,584 |
| 第84計算期間末日 | (令和 2年12月14日) | 158,184,508 | 160,270,921 | 4,549 | 4,609 |
| 第85計算期間末日 | (令和 3年 1月14日) | 174,008,998 | 176,073,836 | 5,056 | 5,116 |
| 第86計算期間末日 | (令和 3年 2月15日) | 188,566,662 | 189,947,248 | 5,463 | 5,503 |
| 第87計算期間末日 | (令和 3年 3月15日) | 172,455,028 | 173,754,829 | 5,307 | 5,347 |
| 第88計算期間末日 | (令和 3年 4月14日) | 156,460,042 | 157,700,620 | 5,045 | 5,085 |
| 第89計算期間末日 | (令和 3年 5月14日) | 140,571,431 | 141,781,662 | 4,646 | 4,686 |
| 第90計算期間末日 | (令和 3年 6月14日) | 361,309,059 | 364,212,904 | 4,977 | 5,017 |
| 第91計算期間末日 | (令和 3年 7月14日) | 359,517,238 | 362,426,113 | 4,944 | 4,984 |
| 第92計算期間末日 | (令和 3年 8月16日) | 151,873,089 | 153,088,891 | 4,997 | 5,037 |
| 第93計算期間末日 | (令和 3年 9月14日) | 128,619,520 | 129,541,903 | 5,578 | 5,618 |
| 第94計算期間末日 | (令和 3年10月14日) | 249,619,451 | 251,615,088 | 5,003 | 5,043 |
| 令和 2年10月末日 | 169,302,823 | ― | 3,983 | ― | |
| 11月末日 | 167,891,111 | ― | 4,682 | ― | |
| 12月末日 | 171,201,043 | ― | 5,017 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 174,049,121 | ― | 5,043 | ― | |
| 2月末日 | 180,532,723 | ― | 5,388 | ― | |
| 3月末日 | 153,121,370 | ― | 4,942 | ― | |
| 4月末日 | 149,810,538 | ― | 4,954 | ― | |
| 5月末日 | 352,641,625 | ― | 4,858 | ― | |
| 6月末日 | 354,710,454 | ― | 4,863 | ― | |
| 7月末日 | 356,921,922 | ― | 4,944 | ― | |
| 8月末日 | 156,002,089 | ― | 5,129 | ― | |
| 9月末日 | 108,860,086 | ― | 5,262 | ― | |
| 10月末日 | 246,107,646 | ― | 4,932 | ― | |
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