有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月15日-平成27年4月14日)

①【純資産の推移】
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
平成27年 4月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成26年 4月14日)	2,541	2,552	9,507	9,547
第2特定期間	(平成26年10月14日)	1,202	1,213	9,968	10,028
第3特定期間	(平成27年 4月14日)	813	817	12,594	12,654
	平成26年 4月末日	2,487	―	9,604	―
	5月末日	2,349	―	9,854	―
	6月末日	2,077	―	10,189	―
	7月末日	1,784	―	10,421	―
	8月末日	1,566	―	10,225	―
	9月末日	1,426	―	10,808	―
	10月末日	1,158	―	10,242	―
	11月末日	905	―	11,267	―
	12月末日	721	―	11,335	―
	平成27年 1月末日	815	―	10,967	―
	2月末日	827	―	11,891	―
	3月末日	831	―	12,291	―
	4月末日	863	―	12,891	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)
平成27年 4月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成26年 4月14日)	20,137	20,287	9,792	9,872
第2特定期間	(平成26年10月14日)	8,968	9,151	10,844	10,964
第3特定期間	(平成27年 4月14日)	5,539	5,630	14,983	15,183
	平成26年 4月末日	20,814	―	9,982	―
	5月末日	20,355	―	10,131	―
	6月末日	18,657	―	10,447	―
	7月末日	16,758	―	10,825	―
	8月末日	14,103	―	10,710	―
	9月末日	10,704	―	11,918	―
	10月末日	9,460	―	11,223	―
	11月末日	7,049	―	13,259	―
	12月末日	6,474	―	13,613	―
	平成27年 1月末日	7,066	―	12,900	―
	2月末日	6,732	―	14,127	―
	3月末日	5,748	―	14,628	―
	4月末日	5,193	―	15,149	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型)
平成27年 4月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成26年 4月14日)	281	283	9,803	9,883
第2特定期間	(平成26年10月14日)	115	118	9,825	9,945
第3特定期間	(平成27年 4月14日)	37	38	11,564	11,704
	平成26年 4月末日	281	―	9,961	―
	5月末日	281	―	9,947	―
	6月末日	239	―	10,276	―
	7月末日	221	―	10,438	―
	8月末日	186	―	10,173	―
	9月末日	130	―	10,834	―
	10月末日	119	―	10,174	―
	11月末日	75	―	12,003	―
	12月末日	48	―	12,069	―
	平成27年 1月末日	42	―	10,650	―
	2月末日	40	―	11,522	―
	3月末日	37	―	11,541	―
	4月末日	39	―	12,125	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)
平成27年 4月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成26年 4月14日)	1,417	1,430	9,742	9,822
第2特定期間	(平成26年10月14日)	231	238	10,101	10,221
第3特定期間	(平成27年 4月14日)	162	164	12,319	12,479
	平成26年 4月末日	1,293	―	9,798	―
	5月末日	1,093	―	9,969	―
	6月末日	683	―	10,426	―
	7月末日	473	―	10,727	―
	8月末日	337	―	10,666	―
	9月末日	292	―	11,093	―
	10月末日	225	―	10,608	―
	11月末日	193	―	12,175	―
	12月末日	164	―	12,038	―
	平成27年 1月末日	135	―	10,906	―
	2月末日	159	―	11,948	―
	3月末日	159	―	12,118	―
	4月末日	162	―	13,163	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)
平成27年 4月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成26年 4月14日)	3,699	3,801	9,995	10,235
第2特定期間	(平成26年10月14日)	1,049	1,115	10,286	10,646
第3特定期間	(平成27年 4月14日)	667	692	11,399	11,799
	平成26年 4月末日	3,507	―	10,049	―
	5月末日	2,749	―	10,322	―
	6月末日	2,065	―	10,771	―
	7月末日	1,635	―	10,948	―
	8月末日	1,409	―	10,838	―
	9月末日	1,191	―	11,131	―
	10月末日	989	―	10,756	―
	11月末日	886	―	12,192	―
	12月末日	731	―	11,774	―
	平成27年 1月末日	750	―	11,577	―
	2月末日	629	―	11,497	―
	3月末日	566	―	10,631	―
	4月末日	749	―	12,313	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)
平成27年 4月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成26年 4月14日)	1,343	1,360	9,844	9,964
第2特定期間	(平成26年10月14日)	767	784	10,636	10,816
第3特定期間	(平成27年 4月14日)	351	360	13,134	13,354
	平成26年 4月末日	1,306	―	9,997	―
	5月末日	1,256	―	10,382	―
	6月末日	1,085	―	10,578	―
	7月末日	960	―	10,862	―
	8月末日	897	―	10,769	―
	9月末日	872	―	11,647	―
	10月末日	789	―	11,047	―
	11月末日	623	―	12,826	―
	12月末日	548	―	12,400	―
	平成27年 1月末日	469	―	11,642	―
	2月末日	430	―	12,588	―
	3月末日	356	―	12,848	―
	4月末日	331	―	13,363	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)
平成27年 4月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成26年 4月14日)	215	219	9,534	9,734
第2特定期間	(平成26年10月14日)	85	89	10,001	10,301
第3特定期間	(平成27年 4月14日)	40	41	12,109	12,429
	平成26年 4月末日	204	―	9,673	―
	5月末日	198	―	10,038	―
	6月末日	127	―	10,210	―
	7月末日	105	―	10,570	―
	8月末日	110	―	10,376	―
	9月末日	97	―	11,002	―
	10月末日	80	―	10,750	―
	11月末日	57	―	12,691	―
	12月末日	66	―	12,485	―
	平成27年 1月末日	52	―	11,381	―
	2月末日	55	―	12,028	―
	3月末日	47	―	12,045	―
	4月末日	40	―	12,309	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)
平成27年 4月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成26年 4月14日)	35	36	8,846	9,046
第2特定期間	(平成26年10月14日)	18	19	8,789	9,089
第3特定期間	(平成27年 4月14日)	812	831	8,688	9,048
	平成26年 4月末日	23	―	8,931	―
	5月末日	25	―	9,426	―
	6月末日	21	―	10,024	―
	7月末日	21	―	9,886	―
	8月末日	20	―	9,497	―
	9月末日	21	―	9,887	―
	10月末日	19	―	8,886	―
	11月末日	20	―	9,294	―
	12月末日	189	―	7,234	―
	平成27年 1月末日	214	―	5,770	―
	2月末日	358	―	7,132	―
	3月末日	736	―	7,814	―
	4月末日	862	―	8,987	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)
平成27年 4月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成26年 4月14日)	129	130	9,845	9,885
第2特定期間	(平成26年10月14日)	68	69	11,235	11,295
第3特定期間	(平成27年 4月14日)	19	19	15,405	15,545
	平成26年 4月末日	105	―	9,983	―
	5月末日	103	―	10,175	―
	6月末日	93	―	10,553	―
	7月末日	98	―	11,017	―
	8月末日	97	―	10,959	―
	9月末日	75	―	12,273	―
	10月末日	71	―	11,661	―
	11月末日	48	―	13,876	―
	12月末日	16	―	13,744	―
	平成27年 1月末日	15	―	12,989	―
	2月末日	16	―	14,291	―
	3月末日	17	―	15,036	―
	4月末日	19	―	15,625	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)
平成27年 4月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成26年 4月14日)	14	14	9,230	9,390
第2特定期間	(平成26年10月14日)	10	11	9,803	10,043
第3特定期間	(平成27年 4月14日)	13	14	12,500	12,760
	平成26年 4月末日	14	―	9,283	―
	5月末日	15	―	9,629	―
	6月末日	10	―	9,766	―
	7月末日	11	―	10,101	―
	8月末日	11	―	10,057	―
	9月末日	11	―	10,597	―
	10月末日	11	―	10,395	―
	11月末日	13	―	12,200	―
	12月末日	13	―	11,909	―
	平成27年 1月末日	12	―	11,383	―
	2月末日	13	―	12,357	―
	3月末日	13	―	12,171	―
	4月末日	14	―	12,973	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)
平成27年 4月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成26年 4月14日)	190	194	9,560	9,720
第2特定期間	(平成26年10月14日)	82	85	9,971	10,211
第3特定期間	(平成27年 4月14日)	72	74	13,290	13,570
	平成26年 4月末日	191	―	9,613	―
	5月末日	167	―	9,728	―
	6月末日	121	―	9,703	―
	7月末日	110	―	10,443	―
	8月末日	96	―	10,228	―
	9月末日	93	―	10,995	―
	10月末日	97	―	10,416	―
	11月末日	79	―	12,265	―
	12月末日	80	―	12,388	―
	平成27年 1月末日	75	―	11,651	―
	2月末日	82	―	12,582	―
	3月末日	70	―	12,863	―
	4月末日	73	―	13,498	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅩ(年2回決算型)
平成27年 4月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年 4月14日)	57	57	10,001	10,001
第2期	(平成26年10月14日)	31	31	10,003	10,003
第3期	(平成27年 4月14日)	22	22	10,004	10,004
	平成26年 4月末日	14	―	10,003	―
	5月末日	20	―	10,003	―
	6月末日	20	―	10,003	―
	7月末日	46	―	10,003	―
	8月末日	46	―	10,003	―
	9月末日	40	―	10,003	―
	10月末日	11	―	10,003	―
	11月末日	49	―	10,003	―
	12月末日	39	―	10,003	―
	平成27年 1月末日	33	―	10,004	―
	2月末日	40	―	10,004	―
	3月末日	40	―	10,004	―
	4月末日	22	―	10,004	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。