有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年4月15日-平成27年10月14日)

①【純資産の推移】
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
平成27年10月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成26年 4月14日)	2,541	2,552	9,507	9,547
第2特定期間	(平成26年10月14日)	1,202	1,213	9,968	10,028
第3特定期間	(平成27年 4月14日)	813	817	12,594	12,654
第4特定期間	(平成27年10月14日)	556	559	11,369	11,429
	平成26年10月末日	1,158	―	10,242	―
	11月末日	905	―	11,267	―
	12月末日	721	―	11,335	―
	平成27年 1月末日	815	―	10,967	―
	2月末日	827	―	11,891	―
	3月末日	831	―	12,291	―
	4月末日	863	―	12,891	―
	5月末日	843	―	13,320	―
	6月末日	758	―	12,932	―
	7月末日	708	―	12,696	―
	8月末日	605	―	11,804	―
	9月末日	532	―	10,405	―
	10月末日	578	―	11,719	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)
平成27年10月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成26年 4月14日)	20,137	20,287	9,792	9,872
第2特定期間	(平成26年10月14日)	8,968	9,151	10,844	10,964
第3特定期間	(平成27年 4月14日)	5,539	5,630	14,983	15,183
第4特定期間	(平成27年10月14日)	3,402	3,504	13,211	13,571
	平成26年10月末日	9,460	―	11,223	―
	11月末日	7,049	―	13,259	―
	12月末日	6,474	―	13,613	―
	平成27年 1月末日	7,066	―	12,900	―
	2月末日	6,732	―	14,127	―
	3月末日	5,748	―	14,628	―
	4月末日	5,193	―	15,149	―
	5月末日	5,073	―	16,285	―
	6月末日	4,466	―	15,608	―
	7月末日	4,208	―	15,478	―
	8月末日	3,536	―	13,919	―
	9月末日	3,151	―	12,136	―
	10月末日	3,504	―	13,758	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型)
平成27年10月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成26年 4月14日)	281	283	9,803	9,883
第2特定期間	(平成26年10月14日)	115	118	9,825	9,945
第3特定期間	(平成27年 4月14日)	37	38	11,564	11,704
第4特定期間	(平成27年10月14日)	146	149	10,942	11,122
	平成26年10月末日	119	―	10,174	―
	11月末日	75	―	12,003	―
	12月末日	48	―	12,069	―
	平成27年 1月末日	42	―	10,650	―
	2月末日	40	―	11,522	―
	3月末日	37	―	11,541	―
	4月末日	39	―	12,125	―
	5月末日	193	―	12,882	―
	6月末日	176	―	12,617	―
	7月末日	172	―	12,283	―
	8月末日	160	―	11,387	―
	9月末日	132	―	9,919	―
	10月末日	147	―	10,994	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)
平成27年10月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成26年 4月14日)	1,417	1,430	9,742	9,822
第2特定期間	(平成26年10月14日)	231	238	10,101	10,221
第3特定期間	(平成27年 4月14日)	162	164	12,319	12,479
第4特定期間	(平成27年10月14日)	134	137	10,553	10,793
	平成26年10月末日	225	―	10,608	―
	11月末日	193	―	12,175	―
	12月末日	164	―	12,038	―
	平成27年 1月末日	135	―	10,906	―
	2月末日	159	―	11,948	―
	3月末日	159	―	12,118	―
	4月末日	162	―	13,163	―
	5月末日	165	―	13,568	―
	6月末日	143	―	13,065	―
	7月末日	140	―	12,344	―
	8月末日	134	―	10,912	―
	9月末日	118	―	9,319	―
	10月末日	126	―	10,650	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)
平成27年10月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成26年 4月14日)	3,699	3,801	9,995	10,235
第2特定期間	(平成26年10月14日)	1,049	1,115	10,286	10,646
第3特定期間	(平成27年 4月14日)	667	692	11,399	11,799
第4特定期間	(平成27年10月14日)	631	665	8,255	8,735
	平成26年10月末日	989	―	10,756	―
	11月末日	886	―	12,192	―
	12月末日	731	―	11,774	―
	平成27年 1月末日	750	―	11,577	―
	2月末日	629	―	11,497	―
	3月末日	566	―	10,631	―
	4月末日	749	―	12,313	―
	5月末日	875	―	12,224	―
	6月末日	845	―	11,947	―
	7月末日	802	―	11,079	―
	8月末日	685	―	9,425	―
	9月末日	541	―	7,060	―
	10月末日	743	―	8,496	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)
平成27年10月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成26年 4月14日)	1,343	1,360	9,844	9,964
第2特定期間	(平成26年10月14日)	767	784	10,636	10,816
第3特定期間	(平成27年 4月14日)	351	360	13,134	13,354
第4特定期間	(平成27年10月14日)	156	162	10,779	11,079
	平成26年10月末日	789	―	11,047	―
	11月末日	623	―	12,826	―
	12月末日	548	―	12,400	―
	平成27年 1月末日	469	―	11,642	―
	2月末日	430	―	12,588	―
	3月末日	356	―	12,848	―
	4月末日	331	―	13,363	―
	5月末日	327	―	14,235	―
	6月末日	276	―	13,430	―
	7月末日	213	―	12,674	―
	8月末日	183	―	11,261	―
	9月末日	147	―	9,579	―
	10月末日	182	―	11,093	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)
平成27年10月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成26年 4月14日)	215	219	9,534	9,734
第2特定期間	(平成26年10月14日)	85	89	10,001	10,301
第3特定期間	(平成27年 4月14日)	40	41	12,109	12,429
第4特定期間	(平成27年10月14日)	29	30	10,087	10,447
	平成26年10月末日	80	―	10,750	―
	11月末日	57	―	12,691	―
	12月末日	66	―	12,485	―
	平成27年 1月末日	52	―	11,381	―
	2月末日	55	―	12,028	―
	3月末日	47	―	12,045	―
	4月末日	40	―	12,309	―
	5月末日	54	―	13,289	―
	6月末日	37	―	12,748	―
	7月末日	35	―	12,337	―
	8月末日	30	―	10,712	―
	9月末日	25	―	8,987	―
	10月末日	30	―	10,596	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)
平成27年10月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成26年 4月14日)	35	36	8,846	9,046
第2特定期間	(平成26年10月14日)	18	19	8,789	9,089
第3特定期間	(平成27年 4月14日)	812	831	8,688	9,048
第4特定期間	(平成27年10月14日)	846	903	6,593	7,073
	平成26年10月末日	19	―	8,886	―
	11月末日	20	―	9,294	―
	12月末日	189	―	7,234	―
	平成27年 1月末日	214	―	5,770	―
	2月末日	358	―	7,132	―
	3月末日	736	―	7,814	―
	4月末日	862	―	8,987	―
	5月末日	1,103	―	9,475	―
	6月末日	1,008	―	8,752	―
	7月末日	994	―	8,110	―
	8月末日	833	―	6,741	―
	9月末日	745	―	5,816	―
	10月末日	902	―	6,737	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)
平成27年10月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成26年 4月14日)	129	130	9,845	9,885
第2特定期間	(平成26年10月14日)	68	69	11,235	11,295
第3特定期間	(平成27年 4月14日)	19	19	15,405	15,545
第4特定期間	(平成27年10月14日)	15	16	13,627	13,927
	平成26年10月末日	71	―	11,661	―
	11月末日	48	―	13,876	―
	12月末日	16	―	13,744	―
	平成27年 1月末日	15	―	12,989	―
	2月末日	16	―	14,291	―
	3月末日	17	―	15,036	―
	4月末日	19	―	15,625	―
	5月末日	21	―	16,843	―
	6月末日	19	―	16,137	―
	7月末日	19	―	16,066	―
	8月末日	16	―	14,190	―
	9月末日	14	―	12,457	―
	10月末日	16	―	14,196	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)
平成27年10月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成26年 4月14日)	14	14	9,230	9,390
第2特定期間	(平成26年10月14日)	10	11	9,803	10,043
第3特定期間	(平成27年 4月14日)	13	14	12,500	12,760
第4特定期間	(平成27年10月14日)	11	11	10,121	10,421
	平成26年10月末日	11	―	10,395	―
	11月末日	13	―	12,200	―
	12月末日	13	―	11,909	―
	平成27年 1月末日	12	―	11,383	―
	2月末日	13	―	12,357	―
	3月末日	13	―	12,171	―
	4月末日	14	―	12,973	―
	5月末日	15	―	13,612	―
	6月末日	14	―	13,001	―
	7月末日	13	―	12,500	―
	8月末日	12	―	10,887	―
	9月末日	9	―	8,941	―
	10月末日	11	―	10,200	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)
平成27年10月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成26年 4月14日)	190	194	9,560	9,720
第2特定期間	(平成26年10月14日)	82	85	9,971	10,211
第3特定期間	(平成27年 4月14日)	72	74	13,290	13,570
第4特定期間	(平成27年10月14日)	37	38	11,593	11,953
	平成26年10月末日	97	―	10,416	―
	11月末日	79	―	12,265	―
	12月末日	80	―	12,388	―
	平成27年 1月末日	75	―	11,651	―
	2月末日	82	―	12,582	―
	3月末日	70	―	12,863	―
	4月末日	73	―	13,498	―
	5月末日	78	―	14,340	―
	6月末日	62	―	13,578	―
	7月末日	62	―	13,492	―
	8月末日	38	―	11,871	―
	9月末日	30	―	9,855	―
	10月末日	39	―	12,158	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅩ(年2回決算型)
平成27年10月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年 4月14日)	57	57	10,001	10,001
第2期	(平成26年10月14日)	31	31	10,003	10,003
第3期	(平成27年 4月14日)	22	22	10,004	10,004
第4期	(平成27年10月14日)	2	2	10,007	10,007
	平成26年10月末日	11	―	10,003	―
	11月末日	49	―	10,003	―
	12月末日	39	―	10,003	―
	平成27年 1月末日	33	―	10,004	―
	2月末日	40	―	10,004	―
	3月末日	40	―	10,004	―
	4月末日	22	―	10,004	―
	5月末日	22	―	10,004	―
	6月末日	26	―	10,005	―
	7月末日	31	―	10,005	―
	8月末日	22	―	10,005	―
	9月末日	10	―	10,007	―
	10月末日	2	―	10,007	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。