有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月15日-平成27年4月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成27年 4月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Japan Equity Master Fund JPY	779,831,902	1.05	818,823,497	1.08	846,351,563	98.00
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,592	1.0048	100,070	1.0048	100,070	0.01

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 4月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.00
親投資信託受益証券	国内	0.01
合計		98.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成27年 4月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Japan Equity Master Fund USD	4,849,119,173	1.02	4,947,403,071	1.04	5,090,120,395	98.01
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,592	1.0048	100,070	1.0048	100,070	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 4月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.01
親投資信託受益証券	国内	0.00
合計		98.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成27年 4月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Japan Equity Master Fund EUR	35,665,827	1.03	36,735,801	1.08	38,593,991	97.67
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,592	1.0048	100,070	1.0048	100,070	0.25

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 4月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.67
親投資信託受益証券	国内	0.25
合計		97.93

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成27年 4月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Japan Equity Master Fund AUD	132,195,261	1.12	148,058,692	1.2	159,625,777	98.00
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,592	1.0048	100,070	1.0048	100,070	0.06

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 4月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.00
親投資信託受益証券	国内	0.06
合計		98.06

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成27年 4月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Japan Equity Master Fund BRL	693,301,454	0.97	672,502,410	1.06	734,899,541	98.01
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,592	1.0048	100,070	1.0048	100,070	0.01

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 4月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.01
親投資信託受益証券	国内	0.01
合計		98.02

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成27年 4月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Japan Equity Master Fund MXN	298,922,333	1.06	316,857,672	1.08	324,510,084	98.00
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,592	1.0048	100,070	1.0048	100,070	0.03

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 4月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.00
親投資信託受益証券	国内	0.03
合計		98.03

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成27年 4月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Japan Equity Master Fund TRY	42,696,405	0.92	39,515,522	0.94	40,198,665	98.06
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	9,960	1.0048	10,007	1.0048	10,007	0.02

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 4月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.06
親投資信託受益証券	国内	0.02
合計		98.08

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成27年 4月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Japan Equity Master Fund RUB	1,138,867,139	0.7	797,206,997	0.74	845,381,077	98.00
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	9,986	1.0048	10,033	1.0048	10,033	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 4月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.00
親投資信託受益証券	国内	0.00
合計		98.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成27年 4月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Japan Equity Master Fund CNY	19,074,101	0.98	18,692,687	0.99	18,995,897	97.97
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	9,960	1.0048	10,007	1.0048	10,007	0.05

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 4月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.97
親投資信託受益証券	国内	0.05
合計		98.03

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成27年 4月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Japan Equity Master Fund ZAR	13,538,924	0.99	13,403,534	1.03	14,007,370	97.97
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	9,960	1.0048	10,007	1.0048	10,007	0.06

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 4月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.97
親投資信託受益証券	国内	0.06
合計		98.04

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成27年 4月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Japan Equity Master Fund IDR	60,933,997	1.16	70,847,958	1.18	72,017,891	97.91
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,592	1.0048	100,070	1.0048	100,070	0.13

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 4月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.91
親投資信託受益証券	国内	0.13
合計		98.05

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅩ(年2回決算型)
(全銘柄)

(平成27年 4月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	21,769,605	1.0047	21,874,099	1.0048	21,874,099	97.99

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 4月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.99
合計		97.99

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。