有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年4月15日-平成27年10月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成27年10月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Japan Equity Master Fund JPY	630,012,337	0.87	548,378,708	0.9	567,137,105	97.97
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,592	1.0049	100,080	1.0049	100,080	0.01

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年10月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.97
親投資信託受益証券	国内	0.01
合計		97.98

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成27年10月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Japan Equity Master Fund USD	4,044,005,028	0.81	3,275,644,072	0.84	3,434,169,069	98.00
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,592	1.0049	100,080	1.0049	100,080	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年10月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.00
親投資信託受益証券	国内	0.00
合計		98.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成27年10月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Japan Equity Master Fund EUR	144,087,157	0.99	142,646,285	1	144,245,652	97.91
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,592	1.0049	100,080	1.0049	100,080	0.06

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年10月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.91
親投資信託受益証券	国内	0.06
合計		97.98

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成27年10月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Japan Equity Master Fund AUD	128,230,044	0.94	120,536,241	0.96	123,921,514	97.95
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,592	1.0049	100,080	1.0049	100,080	0.07

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年10月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.95
親投資信託受益証券	国内	0.07
合計		98.03

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成27年10月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Japan Equity Master Fund BRL	1,012,944,455	0.68	692,523,060	0.71	728,104,474	97.99
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,592	1.0049	100,080	1.0049	100,080	0.01

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年10月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.99
親投資信託受益証券	国内	0.01
合計		98.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成27年10月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Japan Equity Master Fund MXN	217,563,695	0.79	171,875,319	0.82	179,033,164	97.94
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,592	1.0049	100,080	1.0049	100,080	0.05

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年10月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.94
親投資信託受益証券	国内	0.05
合計		97.99

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成27年10月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Japan Equity Master Fund TRY	40,249,972	0.7	28,174,980	0.74	29,901,704	97.80
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	9,960	1.0049	10,008	1.0049	10,008	0.03

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年10月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.80
親投資信託受益証券	国内	0.03
合計		97.84

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成27年10月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Japan Equity Master Fund RUB	2,057,879,571	0.42	864,529,917	0.42	884,682,427	97.98
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	9,986	1.0049	10,034	1.0049	10,034	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年10月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.98
親投資信託受益証券	国内	0.00
合計		97.98

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成27年10月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Japan Equity Master Fund CNY	20,240,276	0.76	15,382,609	0.79	16,141,620	97.93
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	9,960	1.0049	10,008	1.0049	10,008	0.06

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年10月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.93
親投資信託受益証券	国内	0.06
合計		97.99

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成27年10月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Japan Equity Master Fund ZAR	16,636,535	0.66	10,980,113	0.66	11,109,878	97.92
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	9,960	1.0049	10,008	1.0049	10,008	0.08

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年10月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.92
親投資信託受益証券	国内	0.08
合計		98.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成27年10月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Japan Equity Master Fund IDR	41,510,072	0.88	36,738,477	0.92	38,583,611	97.72
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,592	1.0049	100,080	1.0049	100,080	0.25

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年10月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.72
親投資信託受益証券	国内	0.25
合計		97.97

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅩ(年2回決算型)
(全銘柄)

(平成27年10月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	2,256,199	1.0048	2,267,029	1.0049	2,267,254	97.99

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年10月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.99
合計		97.99

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。