グローバル・バランス・ファンド(安定型)、グローバル・バランス・ファンド(安定成長型)、グローバル・バランス・ファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月24日 | 2016年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,988,832 | 12,883,930 |
| 親投資信託受益証券 | 733,978,574 | 724,253,830 |
| 未収入金 | 1,982,384 | 1,124,463 |
| 未収利息 | 18 | － |
| 流動資産計 | 748,949,808 | 738,262,223 |
| 資産の部合計 | 748,949,808 | 738,262,223 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | － | 27 |
| 未払解約金 | 1,941,234 | 987,076 |
| 未払受託者報酬 | 138,513 | 137,757 |
| 未払委託者報酬 | 5,540,415 | 5,510,247 |
| その他未払費用 | 39,507 | 39,314 |
| 流動負債計 | 7,659,669 | 6,674,421 |
| 負債の部合計 | 7,659,669 | 6,674,421 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 737,124,718 | 728,723,747 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,165,421 | 2,864,055 |
| （分配準備積立金） | 4,950,090 | 4,863,493 |
| 元本等合計 | 741,290,139 | 731,587,802 |
| 純資産の部合計 | 741,290,139 | 731,587,802 |
| 負債・純資産合計 | 748,949,808 | 738,262,223 |
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