グローバル・バランス・ファンド(安定型)、グローバル・バランス・ファンド(安定成長型)、グローバル・バランス・ファンド(成長型)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
①定款の変更等

2023/07/21 9:08

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2023/07/21 9:08

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第9期中間計算期間自 2021年10月26日至 2022年 4月25日	第10期中間計算期間自 2022年10月25日至 2023年 4月24日
営業収益
受取利息	7	33
有価証券売買等損益	△26,291,658	10,447,672
営業収益合計	△26,291,651	10,447,705
営業費用
支払利息	551	1,201
受託者報酬	109,571	99,945
委託者報酬	4,382,734	3,997,740
その他費用	31,247	28,498
営業費用合計	4,524,103	4,127,384
営業利益又は営業損失(△)	△30,815,754	6,320,321
経常利益又は経常損失(△)	△30,815,754	6,320,321
中間純利益又は中間純損失(△)	△30,815,754	6,320,321
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△43,998	2,263
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,490,008	△58,630,000
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	30,239
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	30,239
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,298	61,934
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,845	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,453	61,934
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△25,302,046	△52,343,637

2023/07/21 9:08

#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2023/07/21 9:08

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2023/07/21 9:08

#6 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間0円第2計算期間0円第3計算期間0円第4計算期間0円第5計算期間0円第6計算期間0円第7計算期間0円第8計算期間0円第9計算期間0円

2023/07/21 9:08

#7 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	0.87
第2計算期間	△0.29
第3計算期間	0.03
第4計算期間	3.29
第5計算期間	△4.09
第6計算期間	1.56
第7計算期間	△0.87
第8計算期間	0.61
第9計算期間	△11.12
第10中間計算期間	1.23

e border="0">収益率(%)第1計算期間0.87第2計算期間△0.29第3計算期間0.03第4計算期間3.29第5計算期間△4.09第6計算期間1.56第7計算期間△0.87第8計算期間0.61第9計算期間△11.12第10中間計算期間1.23e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2023/07/21 9:08

#8 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	2.22
第2計算期間	2.75
第3計算期間	△0.50
第4計算期間	8.48
第5計算期間	△4.23
第6計算期間	1.66
第7計算期間	△1.97
第8計算期間	4.86
第9計算期間	△14.21
第10中間計算期間	2.95

e border="0">収益率(%)第1計算期間2.22第2計算期間2.75第3計算期間△0.50第4計算期間8.48第5計算期間△4.23第6計算期間1.66第7計算期間△1.97第8計算期間4.86第9計算期間△14.21第10中間計算期間2.95e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2023/07/21 9:08

#9 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	3.88
第2計算期間	6.66
第3計算期間	△1.67
第4計算期間	15.06
第5計算期間	△4.77
第6計算期間	2.06
第7計算期間	△1.78
第8計算期間	12.58
第9計算期間	△14.74
第10中間計算期間	5.46

e border="0">収益率(%)第1計算期間3.88第2計算期間6.66第3計算期間△1.67第4計算期間15.06第5計算期間△4.77第6計算期間2.06第7計算期間△1.78第8計算期間12.58第9計算期間△14.74第10中間計算期間5.46e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2023/07/21 9:08

#10 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2023/07/21 9:08

#11 投資状況-001

(1)【投資状況】

2023年 4月28日現在

(単位:円)

e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	514,194,746	99.03
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	5,056,298	0.97
純資産総額		519,251,044	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本514,194,74699.03コール・ローン、その他資産

2023/07/21 9:08

#12 投資状況-002

(1)【投資状況】

2023年 4月28日現在

(単位:円)

e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	627,183,779	98.99
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	6,378,450	1.01
純資産総額		633,562,229	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本627,183,77998.99コール・ローン、その他資産

2023/07/21 9:08

#13 投資状況-003

(1)【投資状況】

2023年 4月28日現在

(単位:円)

e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	644,625,983	99.03
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	6,305,338	0.97
純資産総額		650,931,321	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本644,625,98399.03コール・ローン、その他資産

2023/07/21 9:08

#14 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2023/07/21 9:08

#15 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

2023/07/21 9:08

#16 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2023/07/21 9:08

#17 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2014年10月24日)	604,914,894	604,914,894	10,087	10,087
第2計算期間末日	(2015年10月26日)	741,290,139	741,290,139	10,057	10,057
第3計算期間末日	(2016年10月24日)	734,054,804	734,054,804	10,061	10,061
第4計算期間末日	(2017年10月24日)	634,715,637	634,715,637	10,393	10,393
第5計算期間末日	(2018年10月24日)	608,403,822	608,403,822	9,967	9,967
第6計算期間末日	(2019年10月24日)	608,040,227	608,040,227	10,123	10,123
第7計算期間末日	(2020年10月26日)	579,772,163	579,772,163	10,034	10,034
第8計算期間末日	(2021年10月25日)	580,034,539	580,034,539	10,096	10,096
第9計算期間末日	(2022年10月24日)	512,241,284	512,241,284	8,973	8,973
	2022年 4月末日	547,928,696	―	9,544	―
	5月末日	545,702,856	―	9,541	―
	6月末日	531,239,120	―	9,287	―
	7月末日	540,215,594	―	9,459	―
	8月末日	531,664,152	―	9,310	―
	9月末日	515,462,321	―	9,025	―
	10月末日	517,261,850	―	9,060	―
	11月末日	522,445,821	―	9,153	―
	12月末日	517,399,369	―	9,063	―
	2023年 1月末日	523,481,867	―	9,167	―
	2月末日	517,526,845	―	9,061	―
	3月末日	519,880,847	―	9,101	―
	4月末日	519,251,044	―	9,089	―

e border="0">純資産総額基準価額

2023/07/21 9:08

#18 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2014年10月24日)	719,962,949	719,962,949	10,222	10,222
第2計算期間末日	(2015年10月26日)	887,014,673	887,014,673	10,504	10,504
第3計算期間末日	(2016年10月24日)	873,710,678	873,710,678	10,451	10,451
第4計算期間末日	(2017年10月24日)	906,760,229	906,760,229	11,338	11,338
第5計算期間末日	(2018年10月24日)	833,036,703	833,036,703	10,858	10,858
第6計算期間末日	(2019年10月24日)	842,748,149	842,748,149	11,039	11,039
第7計算期間末日	(2020年10月26日)	812,745,288	812,745,288	10,821	10,821
第8計算期間末日	(2021年10月25日)	751,027,095	751,027,095	11,347	11,347
第9計算期間末日	(2022年10月24日)	625,318,370	625,318,370	9,734	9,734
	2022年 4月末日	685,925,723	―	10,534	―
	5月末日	685,748,768	―	10,531	―
	6月末日	659,289,229	―	10,176	―
	7月末日	669,674,337	―	10,427	―
	8月末日	656,303,076	―	10,213	―
	9月末日	628,987,220	―	9,783	―
	10月末日	633,477,879	―	9,863	―
	11月末日	645,025,866	―	10,009	―
	12月末日	632,004,587	―	9,870	―
	2023年 1月末日	646,744,461	―	10,071	―
	2月末日	636,110,925	―	9,937	―
	3月末日	633,099,944	―	10,004	―
	4月末日	633,562,229	―	10,023	―

e border="0">純資産総額基準価額

2023/07/21 9:08

#19 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2014年10月24日)	584,704,796	584,704,796	10,388	10,388
第2計算期間末日	(2015年10月26日)	695,601,160	695,601,160	11,080	11,080
第3計算期間末日	(2016年10月24日)	688,293,551	688,293,551	10,894	10,894
第4計算期間末日	(2017年10月24日)	776,150,883	776,150,883	12,535	12,535
第5計算期間末日	(2018年10月24日)	774,214,906	774,214,906	11,936	11,936
第6計算期間末日	(2019年10月24日)	784,637,600	784,637,600	12,182	12,182
第7計算期間末日	(2020年10月26日)	755,398,485	755,398,485	11,965	11,965
第8計算期間末日	(2021年10月25日)	737,791,558	737,791,558	13,471	13,471
第9計算期間末日	(2022年10月24日)	622,269,887	622,269,887	11,485	11,485
	2022年 4月末日	671,854,995	―	12,426	―
	5月末日	673,968,005	―	12,452	―
	6月末日	645,979,963	―	11,933	―
	7月末日	665,682,973	―	12,285	―
	8月末日	653,268,593	―	12,062	―
	9月末日	616,645,003	―	11,375	―
	10月末日	632,112,973	―	11,667	―
	11月末日	646,713,317	―	11,927	―
	12月末日	633,211,636	―	11,676	―
	2023年 1月末日	653,595,776	―	12,078	―
	2月末日	646,665,424	―	11,961	―
	3月末日	651,149,381	―	12,030	―
	4月末日	650,931,321	―	12,110	―

e border="0">純資産総額基準価額

2023/07/21 9:08

#20 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【グローバル・バランス・ファンド(安定型)】

2023/07/21 9:08

#21 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2023/07/21 9:08

#22 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2023年4月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。2023/07/21 9:08

#23 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

グローバル・バランス・ファンド(安定型) マザーファンド
投資状況

2023/07/21 9:08

#24 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

グローバル・バランス・ファンド(安定成長型) マザーファンド
投資状況

2023/07/21 9:08

#25 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

グローバル・バランス・ファンド(成長型) マザーファンド
投資状況

2023/07/21 9:08

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表

グローバル・バランス・ファンド(安定型) マザーファンド
貸借対照表

2023/07/21 9:08

#27 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

グローバル・バランス・ファンド(安定成長型) マザーファンド
貸借対照表

2023/07/21 9:08

#28 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

グローバル・バランス・ファンド(成長型) マザーファンド
貸借対照表

2023/07/21 9:08