半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/10/25-2023/10/24)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2014年10月24日) | 604,914,894 | 604,914,894 | 10,087 | 10,087 |
| 第2計算期間末日 | (2015年10月26日) | 741,290,139 | 741,290,139 | 10,057 | 10,057 |
| 第3計算期間末日 | (2016年10月24日) | 734,054,804 | 734,054,804 | 10,061 | 10,061 |
| 第4計算期間末日 | (2017年10月24日) | 634,715,637 | 634,715,637 | 10,393 | 10,393 |
| 第5計算期間末日 | (2018年10月24日) | 608,403,822 | 608,403,822 | 9,967 | 9,967 |
| 第6計算期間末日 | (2019年10月24日) | 608,040,227 | 608,040,227 | 10,123 | 10,123 |
| 第7計算期間末日 | (2020年10月26日) | 579,772,163 | 579,772,163 | 10,034 | 10,034 |
| 第8計算期間末日 | (2021年10月25日) | 580,034,539 | 580,034,539 | 10,096 | 10,096 |
| 第9計算期間末日 | (2022年10月24日) | 512,241,284 | 512,241,284 | 8,973 | 8,973 |
| 2022年 4月末日 | 547,928,696 | ― | 9,544 | ― | |
| 5月末日 | 545,702,856 | ― | 9,541 | ― | |
| 6月末日 | 531,239,120 | ― | 9,287 | ― | |
| 7月末日 | 540,215,594 | ― | 9,459 | ― | |
| 8月末日 | 531,664,152 | ― | 9,310 | ― | |
| 9月末日 | 515,462,321 | ― | 9,025 | ― | |
| 10月末日 | 517,261,850 | ― | 9,060 | ― | |
| 11月末日 | 522,445,821 | ― | 9,153 | ― | |
| 12月末日 | 517,399,369 | ― | 9,063 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 523,481,867 | ― | 9,167 | ― | |
| 2月末日 | 517,526,845 | ― | 9,061 | ― | |
| 3月末日 | 519,880,847 | ― | 9,101 | ― | |
| 4月末日 | 519,251,044 | ― | 9,089 | ― | |
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