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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月25日-平成30年10月24日)

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【提出】: 2018/07/23 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 37項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年10月24日)	604,914,894	604,914,894	10,087	10,087
第2計算期間末日	(平成27年10月26日)	741,290,139	741,290,139	10,057	10,057
第3計算期間末日	(平成28年10月24日)	734,054,804	734,054,804	10,061	10,061
第4計算期間末日	(平成29年10月24日)	634,715,637	634,715,637	10,393	10,393
	平成29年 4月末日	734,900,043	―	10,238	―
	5月末日	737,385,764	―	10,310	―
	6月末日	732,617,437	―	10,276	―
	7月末日	635,777,888	―	10,329	―
	8月末日	630,602,346	―	10,329	―
	9月末日	631,767,369	―	10,346	―
	10月末日	638,734,830	―	10,404	―
	11月末日	635,708,331	―	10,396	―
	12月末日	635,556,622	―	10,395	―
	平成30年 1月末日	631,516,580	―	10,344	―
	2月末日	625,006,172	―	10,235	―
	3月末日	623,490,146	―	10,177	―
	4月末日	622,487,138	―	10,168	―

開示資料

決算

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