半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月25日-平成30年10月24日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年10月24日) | 604,914,894 | 604,914,894 | 10,087 | 10,087 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年10月26日) | 741,290,139 | 741,290,139 | 10,057 | 10,057 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年10月24日) | 734,054,804 | 734,054,804 | 10,061 | 10,061 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年10月24日) | 634,715,637 | 634,715,637 | 10,393 | 10,393 |
| 平成29年 4月末日 | 734,900,043 | ― | 10,238 | ― | |
| 5月末日 | 737,385,764 | ― | 10,310 | ― | |
| 6月末日 | 732,617,437 | ― | 10,276 | ― | |
| 7月末日 | 635,777,888 | ― | 10,329 | ― | |
| 8月末日 | 630,602,346 | ― | 10,329 | ― | |
| 9月末日 | 631,767,369 | ― | 10,346 | ― | |
| 10月末日 | 638,734,830 | ― | 10,404 | ― | |
| 11月末日 | 635,708,331 | ― | 10,396 | ― | |
| 12月末日 | 635,556,622 | ― | 10,395 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 631,516,580 | ― | 10,344 | ― | |
| 2月末日 | 625,006,172 | ― | 10,235 | ― | |
| 3月末日 | 623,490,146 | ― | 10,177 | ― | |
| 4月末日 | 622,487,138 | ― | 10,168 | ― | |
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