有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月25日-平成29年10月24日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年10月24日) | 604,914,894 604,914,894 | (分配付) (分配落) | 10,087 10,087 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年10月26日) | 741,290,139 741,290,139 | (分配付) (分配落) | 10,057 10,057 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年10月24日) | 734,054,804 734,054,804 | (分配付) (分配落) | 10,061 10,061 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成29年10月24日) | 634,715,637 634,715,637 | (分配付) (分配落) | 10,393 10,393 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年10月末日 | 732,401,516 | 10,021 | ||
| 11月末日 | 728,748,733 | 9,972 | ||
| 12月末日 | 730,988,524 | 10,070 | ||
| 平成29年 1月末日 | 730,658,325 | 10,072 | ||
| 2月末日 | 737,513,987 | 10,167 | ||
| 3月末日 | 731,958,700 | 10,197 | ||
| 4月末日 | 734,900,043 | 10,238 | ||
| 5月末日 | 737,385,764 | 10,310 | ||
| 6月末日 | 732,617,437 | 10,276 | ||
| 7月末日 | 635,777,888 | 10,329 | ||
| 8月末日 | 630,602,346 | 10,329 | ||
| 9月末日 | 631,767,369 | 10,346 | ||
| 10月末日 | 638,734,830 | 10,404 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
