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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月25日-令和2年10月26日)

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【提出】: 2021/01/25 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 84項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年10月24日)	604,914,894	604,914,894	10,087	10,087
第2計算期間末日	(平成27年10月26日)	741,290,139	741,290,139	10,057	10,057
第3計算期間末日	(平成28年10月24日)	734,054,804	734,054,804	10,061	10,061
第4計算期間末日	(平成29年10月24日)	634,715,637	634,715,637	10,393	10,393
第5計算期間末日	(平成30年10月24日)	608,403,822	608,403,822	9,967	9,967
第6計算期間末日	(令和 1年10月24日)	608,040,227	608,040,227	10,123	10,123
第7計算期間末日	(令和 2年10月26日)	579,772,163	579,772,163	10,034	10,034
	令和 1年10月末日	617,788,362	―	10,120	―
	11月末日	597,773,755	―	10,135	―
	12月末日	595,523,021	―	10,144	―
	令和 2年 1月末日	595,583,529	―	10,165	―
	2月末日	582,574,109	―	10,025	―
	3月末日	568,253,643	―	9,778	―
	4月末日	575,700,375	―	9,905	―
	5月末日	578,691,344	―	9,955	―
	6月末日	580,447,421	―	9,992	―
	7月末日	581,772,596	―	10,072	―
	8月末日	582,005,587	―	10,061	―
	9月末日	579,856,285	―	10,037	―
	10月末日	578,052,722	―	10,004	―

開示資料

決算

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